宏利品质生活混合(162211)基金净值_估值

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宏利品质生活混合(162211

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本基金已终止

终止日期：2024-08-09

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2024-08-22）	基金经理：邱楠宇
成立日：2009-04-09	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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光线传媒	3.93%	13.09%	股吧
生益电子	3.89%	13.77%	股吧
宝信软件	3.10%	8.88%	股吧

前十持仓占比合计：58.29%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 7.45% --
立讯转债 5.05% --
奕瑞转债 2.41% --
苏行转债 1.87% --
拓普转债 1.06% --
前五持仓占比合计：17.84%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	7.45%	--
立讯转债	5.05%	--
奕瑞转债	2.41%	--
苏行转债	1.87%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	0.4320	0.8920	0.00%
08-26	0.4320	0.8920	0.00%
08-23	0.4320	0.8920	0.00%
08-22	0.4320	0.8920	0.00%
08-21	0.4320	0.8920	0.00%
08-20	0.4320	0.8920	0.00%
08-19	0.4320	0.8920	0.00%
08-16	0.4320	0.8920	0.00%
08-15	0.4320	0.8920	0.00%
08-14	0.4320	0.8920	0.00%
08-13	0.4320	0.8920	0.00%

更多净值信息>

宏利品质生活混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2013-12-04 每份派现金0.2500元
2011-12-29 每份派现金0.1100元
2009-08-04 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-08-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-3.57%	-7.10%	-8.28%	-7.89%	-15.79%	-44.90%	-58.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.98%	13.88%	8.56%	6.35%	4.50%	1.03%	-5.77%	-17.41%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 2303	1271 \| 2302	795 \| 2285	1353 \| 2276	1027 \| 2267	1362 \| 2211	1904 \| 2103	1841 \| 1941
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	-0.42%	1.28%	-8.22%	-17.98%	-3.56%	-3.87%	-4.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	981 \| 2327	724 \| 2323	2066 \| 2331	2142 \| 2319	1390 \| 2303	2100 \| 2290	1809 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-30.21%	-28.51%	-3.29%	29.26%	20.13%	-29.19%	5.74%	-28.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2137 \| 2331	1861 \| 2300	1758 \| 2206	1157 \| 2087	1176 \| 1975	1509 \| 1914	970 \| 1886	814 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 622.81%
2023-06-30 515.79%
2022-12-31 219.26%
2022-06-30 238.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：10、11年度业绩超越同类平均，12年表现一般，落后同类平均

报告期	基金换手率
2023-12-31	622.81%
2023-06-30	515.79%
2022-12-31	219.26%
2022-06-30	238.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-11~2024-08-08	邱楠宇	1年又90天	-29.06%
2020-07-28~2023-05-10	师婧	2年又286天	-31.03%
2019-09-26~2020-07-27	刘洋	305天	24.02%
2019-01-28~2019-09-25	庞宝臣刘洋	240天	10.22%
2018-08-10~2019-01-27	杨超庞宝臣刘洋	170天	-12.11%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-12-04	每份派现金0.2500元
2011-12-29	每份派现金0.1100元
2009-08-04	每份派现金0.1000元

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