华安证券合赢添利债券(970072)基金净值_估值

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华安证券合赢添利债券(970072

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.00700.01%; 近1月：0.35%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.1100; 近3月：0.49%; 近3年：10.25%

: 近6月：0.94%; 成立来：11.44%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：6.36亿元（2024-09-30）	基金经理：刘杰等
成立日：2021-09-24	管理人：华安证券资产管理	基金评级：

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24武汉 6.40% --
21南京 4.87% --
21南网04 4.86% --
22国电01 4.82% --
24淮南 4.81% --
前五持仓占比合计：25.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24武汉	6.40%	--
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21南网04	4.86%	--
22国电01	4.82%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0070	1.1100	0.01%
12-19	1.0069	1.1099	0.00%
12-18	1.0069	1.1099	0.00%
12-17	1.0069	1.1099	0.00%
12-16	1.0069	1.1099	0.02%
12-15	1.0068	1.1098	--
12-13	1.0067	1.1097	0.03%
12-12	1.0064	1.1094	0.00%
12-11	1.0064	1.1094	0.01%
12-10	1.0063	1.1093	0.02%
12-09	1.0061	1.1091	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.35%	0.49%	0.94%	2.56%	2.78%	7.58%	10.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	457 \| 1283	1129 \| 1269	1197 \| 1238	1064 \| 1196	917 \| 1094	960 \| 1085	330 \| 913	71 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	0.79%	0.86%	0.99%	0.89%	1.05%	1.76%	-0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	913 \| 1251	633 \| 1208	535 \| 1173	94 \| 1121	64 \| 1075	165 \| 1035	402 \| 995	316 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.77%	2.46%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 1121	29 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.15%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-24~至今刘杰张欣 3年又89天 11.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	刘杰张欣	3年又89天	11.44%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0100元
2024-05-22	每份派现金0.0060元
2024-02-27	每份派现金0.0120元
2023-11-28	每份派现金0.0100元
2023-08-11	每份派现金0.0150元
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