华创证券创享一年持有债券B(970104)基金净值_估值

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本类份额业绩报酬计提标准为4.0%，赎回时，管理人提取超过业绩报酬计提标准以上部分的20%作为业绩报酬，具体可见产品合同。

华创证券创享一年持有债券B(970104

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05750.03%; 近1月：0.65%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.0575; 近3月：4.88%; 近3年：--

: 近6月：3.72%; 成立来：5.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：肖帅
成立日：2021-12-24	管理人：华创证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
基蛋生物	4.22%	0.12%	股吧
禾丰股份	0.75%	1.82%	股吧
仙鹤股份	0.62%	0.27%	股吧
西藏药业	0.42%	0.32%	股吧
新巨丰	0.42%	7.57%	股吧
牧原股份	0.37%	-1.52%	股吧
大金重工	0.37%	-2.75%	股吧
山西汾酒	0.35%	-0.38%	股吧
迈克生物	0.35%	-0.22%	股吧
爱尔眼科	0.25%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：8.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23津城 8.33% --
22广发Y1 8.29% --
24武清 8.27% --
21渭南 8.19% --
24重庆 8.09% --
前五持仓占比合计：41.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23津城	8.33%	--
22广发Y1	8.29%	--
24武清	8.27%	--
21渭南	8.19%	--
24重庆	8.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0575	1.0575	0.03%
12-19	1.0572	1.0572	-0.01%
12-18	1.0573	1.0573	0.05%
12-17	1.0568	1.0568	-0.09%
12-16	1.0577	1.0577	-0.04%
12-13	1.0581	1.0581	-0.08%
12-12	1.0589	1.0589	0.10%
12-11	1.0578	1.0578	0.10%
12-10	1.0567	1.0567	0.12%
12-09	1.0554	1.0554	0.04%
12-06	1.0550	1.0550	0.11%

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华创证券创享一年持有债券B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.65%	4.88%	3.72%	4.44%	5.20%	6.83%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	632 \| 1283	946 \| 1269	473 \| 1238	404 \| 1196	636 \| 1094	641 \| 1085	404 \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.41%	0.53%	-0.07%	0.23%	0.02%	0.34%	1.26%	-1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	324 \| 1251	748 \| 1208	838 \| 1173	324 \| 1121	318 \| 1075	381 \| 1035	584 \| 995	629 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.85%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.89%
2023-12-31 19.34%
2023-06-30 28.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.89%
2023-12-31	19.34%
2023-06-30	28.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	肖帅	166天	4.04%
2024-04-09~2024-07-07	肖帅赵娅	89天	0.37%
2021-12-24~2024-04-08	肖帅	2年又106天	1.27%

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