嘉合基金管理有限公司

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安井食品 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 嘉合基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 基金吧 档案 2.17% 25.00 2,483.50
2 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 基金吧 档案 2.17% 25.00 2,483.50
3 001957 嘉合磐通债券A 详情 基金吧 档案 1.90% 4.00 397.36
4 001958 嘉合磐通债券C 详情 基金吧 档案 1.90% 4.00 397.36
5 014991 嘉合磐恒债券A 详情 基金吧 档案 1.87% 1.00 99.34
6 014992 嘉合磐恒债券C 详情 基金吧 档案 1.87% 1.00 99.34

安井食品 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 嘉合基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 基金吧 档案 1.52% 25.00 1,857.75
2 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 基金吧 档案 1.52% 25.00 1,857.75
3 001958 嘉合磐通债券C 详情 基金吧 档案 1.23% 4.00 297.24
4 001957 嘉合磐通债券A 详情 基金吧 档案 1.23% 4.00 297.24
5 014991 嘉合磐恒债券A 详情 基金吧 档案 0.79% 2.00 148.62
6 014992 嘉合磐恒债券C 详情 基金吧 档案 0.79% 2.00 148.62

安井食品 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 嘉合基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001958 嘉合磐通债券C 详情 基金吧 档案 1.22% 4.00 330.60
2 001957 嘉合磐通债券A 详情 基金吧 档案 1.22% 4.00 330.60
3 014991 嘉合磐恒债券A 详情 基金吧 档案 0.81% 2.00 165.30
4 014992 嘉合磐恒债券C 详情 基金吧 档案 0.81% 2.00 165.30