中庚基金管理有限公司

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牧原股份股吧 行情 档案 ) 2024年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.09% 140.31 5,393.52
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.02% 264.00 10,148.04

牧原股份股吧 行情 档案 ) 2024年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.73% 287.60 13,318.76
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.17% 487.81 22,590.33
3 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 3.85% 389.44 18,034.77

牧原股份股吧 行情 档案 ) 2024年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.92% 159.60 6,958.56
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.53% 225.81 9,845.18
3 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 0.90% 102.31 4,460.72