中庚基金管理有限公司

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常熟银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.36% 6,736.86 50,863.27
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.08% 3,623.80 27,359.66
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.44% 664.90 5,019.97
4 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 0.61% 616.58 4,655.16

常熟银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 6.44% 9,560.17 76,098.93
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.32% 4,429.96 35,262.50
3 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 5.13% 4,891.51 38,936.40

常熟银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.59% 5,493.54 41,970.66
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.00% 8,109.29 61,954.94
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.56% 1,117.23 8,535.60

常熟银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.76% 5,099.61 39,471.01
2 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.05% 1,587.21 12,285.02
3 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.83% 4,966.21 38,438.44
4 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 2.73% 1,446.03 11,192.27