诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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诺安基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,284.73 |
2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,077.21 |
3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34,709.85 |
4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80,633.97 |
5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,529.65 |
6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,504,636.01 |
7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,154.09 |
8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,221.38 |
9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,270.43 |
10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 118,443.87 |
诺安基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,577.39 |
2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,889.38 |
3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34,805.98 |
4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82,203.65 |
5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,164.16 |
6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,784,224.50 |
7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 209,579.27 |
8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,208.17 |
9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,052.00 |
10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 129,129.08 |