达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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达诚基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,795.97 |
| 2 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,248.42 |
| 3 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,502.70 |
| 4 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,391.99 |
| 5 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,407.38 |
| 6 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,716.34 |
| 7 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,764.36 |
| 8 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,367.33 |
| 9 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 206,621.05 |
| 10 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91,989.32 |