方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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方正证券 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 22.29
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.62% 99.38% 1.14% 22.29
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 23.91% 76.09% 0.00% 12.78
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 11.82% 88.18% 0.88% 12.78
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 1.56% 98.44% 2.47% 0.85
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 10.13% 89.87% 2.90% 0.85

方正证券 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 0.00% 100.00% 2.16% 37.45
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.72% 99.28% 2.68% 37.45
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 18.67% 81.33% 0.00% 15.57
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 6.52% 93.48% 1.26% 15.57
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