方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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方正证券 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 10.20
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.63% 99.37% 1.07% 10.20
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 35.89% 64.11% 0.00% 2.22
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.88% 99.12% 0.70% 2.22
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 1.13% 98.87% 0.64% 1.15
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 8.14% 91.86% 1.51% 1.15
7 970116 方正证券现金港货币 详情 3.46% 96.54% 0.18% 91.54
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 4.49% 95.51% 0.89% 1.36
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 100.00% 0.00% 0.00% 1.36

方正证券 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 15.03
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.73% 99.27% 1.12% 15.03
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 31.11% 68.89% 0.00% 3.69
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 2.81% 97.19% 0.66% 3.69
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.97% 99.03% 1.54% 1.41
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 6.28% 93.72% 1.91% 1.41
7 970116 方正证券现金港货币 详情 2.43% 97.57% 0.21% 102.27
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