方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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方正证券 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 48.77% 51.23% 0.00% 0.88
2 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 1.77% 98.23% 1.58% 0.88
3 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 3.90% 96.10% 0.54% 0.33
4 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 5.09% 94.91% 3.18% 0.33
5 970116 方正证券现金港货币 详情 2.04% 97.96% 0.16% 83.33
6 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 5.90% 94.10% 0.78% 2.07
7 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 100.00% 0.00% 0.00% 2.07

方正证券 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 8.61
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 0.51% 99.49% 0.96% 8.61
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 47.68% 52.53% 0.00% 1.71
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 1.00% 99.00% 0.83% 1.71
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 2.16% 97.84% 0.57% 0.59
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 13.68% 86.32% 1.91% 0.59
7 970116 方正证券现金港货币 详情 3.47% 96.53% 0.17% 97.23
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 1.85% 98.15% 0.21% 5.86
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.86
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