诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02% 99.98% 0.30% 0.93
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 37.52% 62.48% 0.00% 0.58
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.94
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 100.00% -- 0.00% 39.49
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.35
6 000559 诺安天天宝A 详情 0.01% 99.99% 0.00% 589.03
7 000560 诺安天天宝E 详情 83.86% 16.14% 0.26% 589.03
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.10% 99.90% 0.18% 589.03
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.19% 99.81% 0.00% 17.80
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 1.03% 98.97% 0.00% 17.80

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诺安基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.01% 99.99% 0.24% 1.02
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 37.52% 62.48% 0.00% 0.57
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.92
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 39.30
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.39
6 000559 诺安天天宝A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 587.75
7 000560 诺安天天宝E 详情 87.53% 12.47% 0.20% 587.75
8 000625 诺安天天宝B 详情 37.07% 62.93% 0.11% 587.75
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 1.19% 98.81% 0.04% 20.18
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 0.42% 99.58% 0.00% 20.18

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