诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02% 99.98% 0.35% 0.71
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 3.50% 96.50% 0.00% 3.01
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 17.01% 82.99% 0.00% 1.16
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 100.00% -- 0.00% 5.11
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.48
6 000559 诺安天天宝A 详情 1.06% 98.94% 0.00% 786.26
7 000560 诺安天天宝E 详情 94.90% 5.10% 0.11% 786.26
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.10% 99.90% 0.17% 786.26
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 17.19% 82.81% 0.01% 15.54
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 0.81% 99.19% 0.00% 15.54

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诺安基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02% 99.98% 0.34% 0.72
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 3.50% 96.50% 0.00% 3.04
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 17.01% 82.99% 0.00% 1.18
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 100.00% -- 0.00% 39.69
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 -- 100.00% 0.00% 1.16
6 000559 诺安天天宝A 详情 1.39% 98.61% 0.00% 629.28
7 000560 诺安天天宝E 详情 95.36% 4.64% 0.11% 629.28
8 000625 诺安天天宝B 详情 8.46% 91.54% 0.92% 629.28
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 12.85% 87.15% 0.00% 15.99
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 0.60% 99.40% 0.00% 15.99

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