诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02% 99.98% 0.66% 0.53
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 -- 100.00% 0.52% 1.04
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 78.65% 21.35% 0.00% 3.47
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 100.00% -- 0.00% 8.06
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 63.24% 36.76% 3.93% 2.05
6 000559 诺安天天宝A 详情 1.01% 98.99% 0.00% 953.12
7 000560 诺安天天宝E 详情 41.97% 58.03% 1.04% 953.12
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.11% 99.89% 0.19% 953.12
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 22.44% 77.56% 0.39% 22.14
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 0.73% 99.27% 0.00% 22.14

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诺安基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02% 99.98% 0.63% 0.66
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 -- 100.00% 0.52% 1.02
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 78.72% 21.28% 0.00% 3.48
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 100.00% -- 0.00% 8.22
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 61.36% 38.64% 4.10% 2.16
6 000559 诺安天天宝A 详情 1.09% 98.91% 0.00% 999.61
7 000560 诺安天天宝E 详情 91.68% 8.32% 0.11% 999.61
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.11% 99.89% 0.19% 999.61
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 18.48% 81.52% 0.35% 17.42
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 0.72% 99.28% 0.00% 17.42

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