诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.04% 99.96% 1.04% 0.43
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 -- 100.00% 0.04% 3.70
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 6.71
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 100.00% -- 0.00% 8.24
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 47.48% 52.52% 5.47% 0.71
6 000559 诺安天天宝A 详情 1.06% 98.94% 0.00% 1,057.49
7 000560 诺安天天宝E 详情 0.24% 99.76% 2.15% 1,057.49
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.09% 99.91% 0.16% 1,057.49
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.88% 99.12% 0.02% 34.54
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 0.55% 99.45% 0.00% 34.54

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