中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 92.77% 7.23% 0.00% 2.04
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 80.50% 19.50% 0.00% 2.04
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 78.16% 21.84% 0.00% 2.53
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 23.81% 76.19% 0.00% 2.53
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 99.68% 0.32% 0.32% 7.64
6 166001 中欧新趋势混合A 详情 28.30% 71.70% 0.01% 16.40
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 83.26% 16.74% 0.01% 4.75
8 166003 中欧稳健收益债券A 详情 44.25% 55.75% 0.07% 1.66
9 166004 中欧稳健收益债券C 详情 6.69% 93.31% 0.00% 1.66
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 92.89% 7.11% 0.03% 19.90

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中欧基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 92.90% 7.10% 54.67% 4.95
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 89.88% 10.12% 54.67% 4.95
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 80.68% 19.32% 0.00% 2.99
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 61.84% 38.16% 0.00% 2.99
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 99.68% 0.32% 68.29% 7.59
6 166001 中欧新趋势混合A 详情 23.64% 76.36% 0.28% 15.84
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 82.67% 17.33% 7.57% 3.62
8 166003 中欧稳健收益债券A 详情 24.14% 75.86% 0.07% 2.97
9 166004 中欧稳健收益债券C 详情 44.06% 55.94% 44.07% 2.97
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 88.83% 11.17% 0.60% 11.85

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