中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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持有人结构详情
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中信保诚基金 2009年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 详情 | 32.56% | 67.44% | 0.00% | 61.10 |
2 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 详情 | 56.88% | 43.12% | 0.01% | 39.74 |
3 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 74.67% | 25.33% | 0.04% | 5.99 |
4 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 详情 | 52.40% | 47.60% | 0.00% | 2.22 |
5 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 详情 | 64.56% | 35.44% | 0.00% | 2.22 |
6 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 详情 | 0.12% | 99.88% | 0.00% | 3.80 |
7 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 详情 | 72.36% | 27.64% | 0.02% | 3.80 |
8 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 详情 | 37.29% | 62.71% | 0.16% | 21.63 |
中信保诚基金 2009年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 详情 | 28.01% | 71.99% | 0.00% | 56.65 |
2 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 详情 | 52.90% | 47.10% | 0.00% | 38.10 |
3 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 68.32% | 31.68% | 0.06% | 5.89 |
4 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 详情 | 78.37% | 21.63% | 0.04% | 12.66 |
5 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 详情 | 28.53% | 71.47% | 0.00% | 12.66 |
6 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 详情 | 49.46% | 50.54% | 0.00% | 7.02 |
7 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 详情 | 28.58% | 71.42% | 0.03% | 7.02 |