太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 99.93% 0.07% 0.00% 21.13
2 003398 太平日日金货币A 详情 7.73% 92.27% 0.01% 15.99
3 003399 太平日日金货币B 详情 99.57% 0.43% 0.00% 15.99
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 6.43% 93.57% 1.61% 57.82
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 99.80% 0.20% 0.00% 57.82
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 95.72% 4.28% 0.98% 2.34
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.98% 0.02% 0.00% 54.08
8 006973 太平睿盈混合A 详情 96.57% 3.43% 0.14% 5.86
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 99.09% 0.91% 0.00% 0.92
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 2.14% 97.86% 0.14% 0.92

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太平基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 99.96% 0.04% 0.00% 16.45
2 003398 太平日日金货币A 详情 33.48% 66.52% 0.05% 18.39
3 003399 太平日日金货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 18.39
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.10% 99.90% 2.71% 52.29
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 99.49% 0.51% 0.00% 52.29
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 92.79% 7.21% 1.12% 1.42
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.44% 0.56% 0.00% 58.84
8 006973 太平睿盈混合A 详情 95.08% 4.92% 0.21% 4.11
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 98.84% 1.16% 0.00% 0.88
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 1.19% 98.81% 0.48% 0.88

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