太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 99.87% 0.13% 0.00% 18.13
2 003398 太平日日金货币A 详情 1.47% 98.53% 2.18% 6.59
3 003399 太平日日金货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 6.59
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 19.64% 80.36% 0.56% 109.62
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 99.88% 0.12% 0.00% 109.62
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 95.84% 4.16% 1.13% 2.16
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.99% 0.01% 0.00% 24.78
8 006973 太平睿盈混合A 详情 93.07% 6.93% 0.16% 8.69
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 99.65% 0.35% 0.00% 1.03
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 4.50% 95.50% 0.25% 1.03

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太平基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 99.92% 0.08% 0.00% 22.37
2 003398 太平日日金货币A 详情 10.48% 89.52% 0.01% 6.99
3 003399 太平日日金货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 6.99
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 6.88% 93.12% 0.41% 53.53
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 98.56% 1.44% 0.00% 53.53
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 95.70% 4.30% 1.13% 2.35
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.98% 0.02% 0.00% 24.42
8 006973 太平睿盈混合A 详情 97.99% 2.01% 0.13% 6.91
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 99.52% 0.48% 0.00% 1.11
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 3.53% 96.47% 0.19% 1.11

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