太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 99.73% 0.27% 0.00% 11.54
2 003398 太平日日金货币A 详情 9.58% 90.42% 1.96% 5.81
3 003399 太平日日金货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.81
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 55.98% 44.02% 0.07% 107.47
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 107.47
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 95.82% 4.18% 1.27% 1.90
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.94% 0.06% 0.04% 25.32
8 006973 太平睿盈混合A 详情 92.49% 7.51% 0.26% 4.16
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 99.67% 0.33% 0.00% 1.02
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 5.05% 94.95% 0.28% 1.02

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太平基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 99.82% 0.18% 0.00% 14.32
2 003398 太平日日金货币A 详情 1.45% 98.55% 2.94% 6.48
3 003399 太平日日金货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 6.48
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 20.46% 79.54% 0.75% 98.65
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 98.65
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 95.82% 4.18% 1.23% 1.97
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.86% 0.14% 0.04% 25.15
8 006973 太平睿盈混合A 详情 93.15% 6.85% 0.22% 5.50
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 99.66% 0.34% 0.00% 1.06
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 5.07% 94.93% 0.28% 1.06

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