太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
太平基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 99.66% | 0.34% | 0.01% | 10.54 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 2.46% | 97.54% | 0.67% | 6.36 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 98.49% | 1.51% | 0.00% | 6.36 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 7.42% | 92.58% | 0.03% | 81.94 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 99.93% | 0.07% | 0.00% | 81.94 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 97.49% | 2.51% | 0.02% | 1.22 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 99.94% | 0.06% | 0.04% | 25.89 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 94.98% | 5.02% | 0.17% | 4.18 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | 99.69% | 0.31% | 0.00% | 1.04 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | 5.26% | 94.74% | 0.28% | 1.04 |
太平基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 99.58% | 0.42% | 0.00% | 10.70 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 15.26% | 84.74% | 2.52% | 5.42 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 9.49% | 90.51% | 0.01% | 52.00 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 52.00 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 96.10% | 3.90% | 1.15% | 2.18 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 99.86% | 0.14% | 0.04% | 25.67 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 94.39% | 5.61% | 0.20% | 4.58 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | 99.69% | 0.31% | 0.00% | 1.07 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | 5.12% | 94.88% | 0.28% | 1.07 |