太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 99.66% 0.34% 0.00% 6.69
2 003398 太平日日金货币A 详情 4.74% 95.26% 0.19% 6.70
3 003399 太平日日金货币B 详情 79.13% 20.87% 0.00% 6.70
4 004330 太平日日鑫A 详情 16.27% 83.73% 0.01% 76.49
5 004331 太平日日鑫B 详情 95.11% 4.89% 0.00% 76.49
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 97.53% 2.47% 0.05% 1.27
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.86% 0.14% 0.04% 26.38
8 006973 太平睿盈混合A 详情 95.33% 4.67% 0.24% 3.31
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 99.91% 0.09% 0.00% 1.33
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 93.38% 6.62% 0.02% 1.33

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太平基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 99.68% 0.32% 0.01% 8.50
2 003398 太平日日金货币A 详情 10.45% 89.55% 0.20% 5.95
3 003399 太平日日金货币B 详情 88.62% 11.38% 0.00% 5.95
4 004330 太平日日鑫A 详情 8.57% 91.43% 0.00% 76.06
5 004331 太平日日鑫B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 76.06
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 97.52% 2.48% 0.03% 1.07
7 005872 太平恒利纯债 详情 99.93% 0.07% 0.04% 26.14
8 006973 太平睿盈混合A 详情 94.39% 5.61% 0.22% 3.09
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 99.91% 0.09% 0.00% 1.16
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 5.75% 94.25% 0.31% 1.16

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