达诚基金管理有限公司

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达诚基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.33% 99.67% 0.03% 0.81
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 5.61% 94.39% 0.17% 0.81
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.64
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 -- 100.00% 0.01% 0.64
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 -- 100.00% 0.16% 0.42
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 6.26% 93.74% 0.09% 0.42
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 2.12% 97.88% 0.01% 0.84
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 -- 100.00% 0.75% 0.84
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 91.67% 8.33% 0.97% 0.84
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 68.03% 31.97% 1.69% 0.84

达诚基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.31% 99.69% 0.02% 0.98
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 5.40% 94.60% 0.17% 0.98
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.77
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 -- 100.00% 0.01% 0.77
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 -- 100.00% 1.02% 0.54
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 5.40% 94.60% 1.23% 0.54
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 1.95% 98.05% 0.01% 1.03
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 -- 100.00% 0.70% 1.03
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 93.61% 6.39% 0.21% 1.31
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 79.18% 20.82% 3.04% 1.31
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
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