达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
达诚基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 详情 | 0.33% | 99.67% | 0.03% | 0.81 |
2 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 详情 | 5.61% | 94.39% | 0.17% | 0.81 |
3 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.64 |
4 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 详情 | -- | 100.00% | 0.01% | 0.64 |
5 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 详情 | -- | 100.00% | 0.16% | 0.42 |
6 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 详情 | 6.26% | 93.74% | 0.09% | 0.42 |
7 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 详情 | 2.12% | 97.88% | 0.01% | 0.84 |
8 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 详情 | -- | 100.00% | 0.75% | 0.84 |
9 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 详情 | 91.67% | 8.33% | 0.97% | 0.84 |
10 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 详情 | 68.03% | 31.97% | 1.69% | 0.84 |
达诚基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 详情 | 0.31% | 99.69% | 0.02% | 0.98 |
2 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 详情 | 5.40% | 94.60% | 0.17% | 0.98 |
3 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.77 |
4 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 详情 | -- | 100.00% | 0.01% | 0.77 |
5 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 详情 | -- | 100.00% | 1.02% | 0.54 |
6 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 详情 | 5.40% | 94.60% | 1.23% | 0.54 |
7 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 详情 | 1.95% | 98.05% | 0.01% | 1.03 |
8 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 详情 | -- | 100.00% | 0.70% | 1.03 |
9 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 详情 | 93.61% | 6.39% | 0.21% | 1.31 |
10 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 详情 | 79.18% | 20.82% | 3.04% | 1.31 |