达诚基金管理有限公司

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达诚基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.40% 99.60% 0.03% 0.64
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 6.83% 93.17% 0.16% 0.64
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.52
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 -- 100.00% 0.01% 0.52
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 -- 100.00% 0.12% 0.34
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 14.47% 85.53% 0.10% 0.34
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 2.61% 97.39% 0.00% 0.65
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 -- 100.00% 0.85% 0.65
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 8.01% 91.99% 0.00% 32.48
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 -- 100.00% 0.05% 32.48

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达诚基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.36% 99.64% 0.03% 0.76
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 6.22% 93.78% 0.18% 0.76
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.62
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 -- 100.00% 0.01% 0.62
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 -- 100.00% 0.18% 0.40
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 7.64% 92.36% 0.09% 0.40
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 2.32% 97.68% 0.01% 0.79
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 -- 100.00% 0.80% 0.79
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 3.91% 96.09% 0.20% 4.37
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 3.69% 96.31% 0.19% 4.37

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