中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 2.02% 97.98% 1.22% 48.09
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 2.68% 97.32% 0.41% 35.45
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 4.73% 95.27% 1.46% 7.55
4 900009 中信证券成长动力A 详情 5.61% 94.39% 2.89% 6.14
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 8.88% 91.12% 1.68% 133.02
6 900011 中信证券红利价值A 详情 24.21% 75.79% 3.38% 118.16
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 9.36% 90.64% 1.40% 10.70
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 -- 100.00% 0.34% 6.71
9 900015 中信证券债券增强A 详情 67.09% 32.91% 1.17% 0.71
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 3.56% 96.44% 2.34% 0.92

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中信证券资产管理 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 1.62% 98.38% 1.17% 64.46
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 6.22% 93.78% 0.28% 0.75
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 4.42% 95.58% 1.28% 14.86
4 900009 中信证券成长动力A 详情 4.51% 95.49% 1.77% 9.07
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 8.27% 91.73% 1.24% 142.48
6 900011 中信证券红利价值A 详情 21.48% 78.52% 2.95% 190.68
7 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 3.01% 96.99% 2.03% 0.88
8 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 0.57% 99.43% 0.56% 2.86
9 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 3.58% 96.42% 0.00% 86.29
10 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 63.26% 36.74% 0.10% 0.90

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