国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 67.19% 32.81% 0.00% 18.92
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 100.00% -- 0.00% 18.92
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 2.82% 97.18% 0.00% 18.92
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 10.72% 89.28% 0.15% 1.99
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 25.17% 74.83% 0.58% 0.52
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 -- 100.00% 0.00% 0.80
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 99.99% 0.01% 0.00% 21.69
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 62.40% 37.60% 0.47% 0.44
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 70.68% 29.32% 0.00% 0.44
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 0.95% 99.05% 0.05% 1.14

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国新国证基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 9.36% 90.64% 0.00% 18.32
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 97.04% 2.96% 0.00% 18.32
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 10.30% 89.70% 0.00% 18.32
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 2.50% 97.50% 0.10% 2.66
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 24.36% 75.64% 0.52% 0.63
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 48.19% 51.81% 0.04% 7.60
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 21.30
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 -- 100.00% 1.68% 0.14
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.14
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 0.84% 99.16% 0.05% 1.42

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