华安证券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安证券 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 详情 1,730.78 617.69 35.69% 205.90 11.90% 100.47 5.80% 566.74 32.74%
2 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 详情 1,730.78 617.69 35.69% 205.90 11.90% 100.47 5.80% 566.74 32.74%
3 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 详情 1,730.78 617.69 35.69% 205.90 11.90% 100.47 5.80% 566.74 32.74%
4 970024 华安证券聚赢一年持有A 详情 104.75 44.76 42.73% 14.63 13.97% 11.51 10.99% - -
5 970025 华安证券聚赢一年持有B 详情 104.75 44.76 42.73% 14.63 13.97% 11.51 10.99% - -
6 970034 华安证券合赢三个月定开 详情 160.24 85.73 53.50% 21.43 13.37% 10.66 6.65% - -
7 970035 华安证券合赢九个月持有 详情 180.38 115.24 63.88% 28.81 15.97% 8.60 4.77% - -
8 970063 华安证券合赢六个月持有债券 详情 236.56 170.48 72.06% 17.05 7.21% 5.63 2.38% - -
9 970072 华安证券合赢添利债券 详情 140.51 94.10 66.97% 15.68 11.16% 8.68 6.18% - -

华安证券 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 详情 803.88 239.95 29.85% 79.98 9.95% 45.85 5.70% 231.15 28.75%
2 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 详情 803.88 239.95 29.85% 79.98 9.95% 45.85 5.70% 231.15 28.75%
3 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 详情 803.88 239.95 29.85% 79.98 9.95% 45.85 5.70% 231.15 28.75%
4 970024 华安证券聚赢一年持有A 详情 19.47 4.15 21.31% 3.12 16.05% 4.44 22.82% - -
5 970025 华安证券聚赢一年持有B 详情 19.47 4.15 21.31% 3.12 16.05% 4.44 22.82% - -