华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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华安基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 040001 华安创新 详情 15,063.43 7,548.80 50.11% 1,258.13 8.35% 5,511.54 36.59% 0.00 0.00%
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 6,653.05 3,028.83 45.53% 605.77 9.11% 2,727.00 40.99% 0.00 0.00%
3 040003 华安现金富利货币A 详情 4,970.36 1,779.98 35.81% 539.39 10.85% 0.00 0.00% 1,348.47 27.13%
4 040004 华安宝利配置 详情 7,241.51 2,996.82 41.38% 624.34 8.62% 2,732.93 37.74% 0.00 0.00%
5 040005 华安宏利混合 详情 35,248.70 16,721.60 47.44% 2,786.93 7.91% 15,019.84 42.61% 0.00 0.00%
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 40,933.44 20,182.79 49.31% 3,363.80 8.22% 16,236.10 39.66% 0.00 0.00%
7 040008 华安策略优选混合 详情 23,331.10 11,903.02 51.02% 1,983.84 8.50% 8,602.98 36.87% 0.00 0.00%
8 500003 基金安信 详情 16,294.21 8,869.93 54.44% 1,478.32 9.07% 3,234.28 19.85% 0.00 0.00%
9 500009 基金安顺 详情 26,700.55 12,665.87 47.44% 2,112.70 7.91% 7,606.88 28.49% 0.00 0.00%
10 510180 华安上证180ETF 详情 786.42 430.34 54.72% 86.07 10.94% 232.97 29.62% 0.00 0.00%

华安基金 2007年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-08-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184709 基金安久 详情 2,380.41 1,100.61 46.24% 183.61 7.71% 605.30 25.43% 0.00 0.00%