宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 12,097.16 6,533.04 54.00% 1,088.84 9.00% 4,113.44 34.00% 194.67 1.61%
2 000574 宝盈新价值混合 详情 6,380.53 2,735.48 42.87% 455.91 7.15% 3,143.46 49.27% - -
3 000639 宝盈祥瑞养老混合 详情 5,495.73 2,336.51 42.52% 467.30 8.50% 1,182.57 21.52% - -
4 000698 宝盈科技30混合 详情 11,288.08 6,325.52 56.04% 1,054.25 9.34% 3,797.46 33.64% - -
5 000794 宝盈睿丰创新混合A 详情 5,077.42 2,719.84 53.57% 453.31 8.93% 1,181.96 23.28% 663.54 13.07%
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 5,077.42 2,719.84 53.57% 453.31 8.93% 1,181.96 23.28% 663.54 13.07%
7 000924 宝盈先进制造混合 详情 6,132.15 3,033.86 49.47% 505.64 8.25% 2,545.58 41.51% - -
8 001075 宝盈转型动力混合 详情 7,318.59 4,577.20 62.54% 762.87 10.42% 1,950.30 26.65% - -
9 001128 宝盈新兴产业混合 详情 8,423.46 4,584.55 54.43% 764.09 9.07% 3,045.92 36.16% - -
10 001358 宝盈祥泰养老混合 详情 3,748.69 2,348.20 62.64% 489.21 13.05% 184.11 4.91% - -
11 001487 宝盈优势产业混合 详情 469.28 217.85 46.42% 36.31 7.74% 201.37 42.91% - -
12 184728 基金鸿阳 详情 6,123.61 3,996.12 65.26% 666.02 10.88% 956.91 15.63% - -
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 4,315.27 2,176.67 50.44% 362.78 8.41% 1,703.47 39.48% - -
14 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 7,115.64 3,481.86 48.93% 580.31 8.16% 3,006.87 42.26% - -
15 213003 宝盈策略增长混合 详情 16,296.71 10,476.25 64.28% 1,746.04 10.71% 3,931.45 24.12% - -
16 213006 宝盈核心优势混合A 详情 12,097.16 6,533.04 54.00% 1,088.84 9.00% 4,113.44 34.00% 194.67 1.61%
17 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 5,109.67 1,288.91 25.22% 429.64 8.41% 682.58 13.36% 451.29 8.83%
18 213008 宝盈资源优选混合 详情 19,181.62 11,991.90 62.52% 1,998.65 10.42% 5,069.11 26.43% - -
19 213009 宝盈货币A 详情 19,002.59 8,364.09 44.02% 2,534.57 13.34% - - 1,274.28 6.71%
20 213010 宝盈中证100增强 详情 545.70 200.99 36.83% 40.20 7.37% 262.57 48.12% - -
21 213909 宝盈货币B 详情 19,002.59 8,364.09 44.02% 2,534.57 13.34% - - 1,274.28 6.71%
22 213917 宝盈增强债券C 详情 5,109.67 1,288.91 25.22% 429.64 8.41% 682.58 13.36% 451.29 8.83%

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宝盈基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 8,805.60 4,934.88 56.04% 822.48 9.34% 2,754.87 31.29% 159.61 1.81%
2 000574 宝盈新价值混合 详情 1,822.13 765.80 42.03% 127.63 7.00% 901.26 49.46% - -
3 000639 宝盈祥瑞养老混合 详情 2,807.01 1,138.43 40.56% 227.69 8.11% 918.37 32.72% - -
4 000698 宝盈科技30混合 详情 5,319.57 2,643.59 49.70% 440.60 8.28% 2,168.91 40.77% - -
5 000794 宝盈睿丰创新混合A 详情 2,900.44 1,866.24 64.34% 311.04 10.72% 319.83 11.03% 364.15 12.55%
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 2,900.44 1,866.24 64.34% 311.04 10.72% 319.83 11.03% 364.15 12.55%
7 000924 宝盈先进制造混合 详情 4,476.69 2,273.59 50.79% 378.93 8.46% 1,798.10 40.17% - -
8 001075 宝盈转型动力混合 详情 2,646.93 1,604.75 60.63% 267.46 10.10% 767.12 28.98% - -
9 001128 宝盈新兴产业混合 详情 3,892.35 2,271.94 58.37% 378.66 9.73% 1,231.47 31.64% - -
10 184728 基金鸿阳 详情 3,349.81 2,084.49 62.23% 347.42 10.37% 454.61 13.57% - -
11 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 2,632.92 1,433.57 54.45% 238.93 9.07% 914.82 34.75% - -
12 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 3,823.46 1,993.51 52.14% 332.25 8.69% 1,472.08 38.50% - -
13 213003 宝盈策略增长混合 详情 9,351.52 5,877.60 62.85% 979.60 10.48% 2,389.04 25.55% - -
14 213006 宝盈核心优势混合A 详情 8,805.60 4,934.88 56.04% 822.48 9.34% 2,754.87 31.29% 159.61 1.81%
15 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 1,953.10 421.88 21.60% 140.63 7.20% 396.22 20.29% 122.10 6.25%
16 213008 宝盈资源优选混合 详情 10,411.88 6,436.53 61.82% 1,072.75 10.30% 2,817.90 27.06% - -
17 213009 宝盈货币A 详情 6,842.80 2,802.61 40.96% 849.27 12.41% - - 629.08 9.19%
18 213010 宝盈中证100增强 详情 352.15 148.41 42.15% 29.68 8.43% 150.69 42.79% - -
19 213909 宝盈货币B 详情 6,842.80 2,802.61 40.96% 849.27 12.41% - - 629.08 9.19%
20 213917 宝盈增强债券C 详情 1,953.10 421.88 21.60% 140.63 7.20% 396.22 20.29% 122.10 6.25%

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