宏利基金管理有限公司

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宏利基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162201 泰达宏利成长混合 详情 5,533.00 2,024.19 36.58% 337.37 6.10% 3,118.94 56.37% 0.00 0.00%
2 162202 泰达宏利周期混合 详情 5,817.13 1,985.43 34.13% 330.90 5.69% 3,448.03 59.27% 0.00 0.00%
3 162203 泰达宏利稳定混合 详情 4,751.94 1,771.46 37.28% 295.24 6.21% 2,629.21 55.33% 0.00 0.00%
4 162204 泰达宏利行业混合 详情 22,380.45 6,926.11 30.95% 1,154.35 5.16% 14,243.54 63.64% 0.00 0.00%
5 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 1,143.91 418.75 36.61% 74.78 6.54% 599.66 52.42% 0.00 0.00%
6 162206 泰达宏利货币A 详情 312.63 130.92 41.88% 39.67 12.69% 0.00 0.00% 99.18 31.73%
7 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 16,706.76 7,172.75 42.93% 1,195.46 7.16% 8,122.15 48.62% 0.00 0.00%
8 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 23,056.42 8,396.39 36.42% 1,399.40 6.07% 13,174.70 57.14% 0.00 0.00%
9 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 18,524.28 7,865.19 42.46% 1,310.87 7.08% 9,317.98 50.30% 0.00 0.00%