海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162307 海富通中证100 详情 478.63 311.67 65.12% 53.43 11.16% 48.70 10.17% - -
2 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 80.44 27.06 33.64% 7.73 9.61% 13.60 16.91% - -
3 510110 海富通上证周期ETF 详情 166.14 82.79 49.83% 16.56 9.97% 6.74 4.06% - -
4 510120 海富通上证非周期ETF 详情 165.62 79.37 47.93% 15.87 9.59% 10.28 6.21% - -
5 519003 海富通收益增长 详情 6,802.76 3,588.20 52.75% 598.03 8.79% 2,570.37 37.78% - -
6 519005 海富通股票混合 详情 6,370.74 3,939.30 61.83% 656.55 10.31% 1,730.61 27.16% - -
7 519007 海富通强化回报 详情 4,433.63 1,892.20 42.68% 315.37 7.11% 2,125.33 47.94% - -
8 519011 海富通精选 详情 9,207.95 5,606.47 60.89% 934.41 10.15% 2,622.01 28.48% - -
9 519013 海富通风格优势混合 详情 5,341.98 2,890.77 54.11% 481.80 9.02% 1,925.14 36.04% - -
10 519015 海富通精选二号 详情 2,620.28 1,573.99 60.07% 262.33 10.01% 740.38 28.26% - -
11 519023 海富通稳健添利债券C 详情 635.54 95.00 14.95% 29.23 4.60% 0.57 0.09% 13.30 2.09%
12 519024 海富通稳健添利债A 详情 635.54 95.00 14.95% 29.23 4.60% 0.57 0.09% 13.30 2.09%
13 519025 海富通领先成长混合 详情 1,297.28 628.02 48.41% 104.67 8.07% 523.17 40.33% - -
14 519026 海富通中小盘混合 详情 1,878.03 1,042.27 55.50% 173.71 9.25% 620.81 33.06% - -
15 519027 海富通上证周期联接 详情 53.07 3.36 6.33% 0.67 1.27% 15.51 29.24% - -
16 519030 海富通稳固债券 详情 333.58 117.15 35.12% 33.47 10.03% 25.31 7.59% 66.94 20.07%
17 519032 海富通上证非周期联接 详情 52.40 2.90 5.54% 0.58 1.11% 17.36 33.12% - -
18 519033 海富通国策导向混合 详情 2,668.75 998.04 37.40% 166.34 6.23% 1,462.72 54.81% - -
19 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 158.95 69.94 44.00% 13.99 8.80% 22.67 14.26% - -
20 519050 海富通养老收益混合A 详情 715.51 254.83 35.62% 42.47 5.94% 371.24 51.89% - -
21 519051 海富通一年定开债券A 详情 1,509.56 301.95 20.00% 86.27 5.72% 1.21 0.08% - -
22 519052 海富通双利分级债券A 详情 1,868.42 478.93 25.63% 136.84 7.32% 1.25 0.07% 186.85 10.00%
23 519053 海富通双利分级债券B 详情 1,868.42 478.93 25.63% 136.84 7.32% 1.25 0.07% 186.85 10.00%
24 519055 海富通双利债券 详情 1,868.42 478.93 25.63% 136.84 7.32% 1.25 0.07% 186.85 10.00%
25 519056 海富通内需热点混合 详情 908.52 301.02 33.13% 50.17 5.52% 516.94 56.90% - -
26 519057 海富通双福分级债券A 详情 766.26 238.80 31.16% 68.23 8.90% 27.14 3.54% 81.93 10.69%
27 519058 海富通双福分级债券B 详情 766.26 238.80 31.16% 68.23 8.90% 27.14 3.54% 81.93 10.69%
28 519059 海富通双福分级债券 详情 766.26 238.80 31.16% 68.23 8.90% 27.14 3.54% 81.93 10.69%
29 519060 海富通纯债债券C 详情 279.69 80.54 28.80% 23.01 8.23% 0.88 0.32% 18.11 6.47%
30 519061 海富通纯债债券A 详情 279.69 80.54 28.80% 23.01 8.23% 0.88 0.32% 18.11 6.47%
31 519131 海富通季季增利理财债券 详情 145.42 51.85 35.65% 15.71 10.80% - - 58.13 39.97%
32 519505 海富通货币A 详情 3,644.84 1,528.30 41.93% 463.12 12.71% 0.02 0.00% 287.61 7.89%
33 519506 海富通货币B 详情 3,644.84 1,528.30 41.93% 463.12 12.71% 0.02 0.00% 287.61 7.89%
34 519528 海富通现金管理货币A 详情 296.64 190.70 64.29% 57.79 19.48% - - 9.16 3.09%
35 519529 海富通现金管理货币B 详情 296.64 190.70 64.29% 57.79 19.48% - - 9.16 3.09%
36 519601 海富通中国海外混合 详情 413.17 229.80 55.62% 53.62 12.98% 92.79 22.46% - -
37 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 182.05 87.46 48.04% 14.58 8.01% 46.87 25.75% - -

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海富通基金 2014年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-09-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 220.46 124.31 56.39% 35.52 16.11% 1.00 0.45% - -
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 220.46 124.31 56.39% 35.52 16.11% 1.00 0.45% - -
3 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 220.46 124.31 56.39% 35.52 16.11% 1.00 0.45% - -

海富通基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 154.71 91.28 59.00% 26.08 16.86% 0.81 0.52% - -
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 154.71 91.28 59.00% 26.08 16.86% 0.81 0.52% - -
3 162307 海富通中证100 详情 232.48 159.22 68.49% 27.30 11.74% 12.60 5.42% - -
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 154.71 91.28 59.00% 26.08 16.86% 0.81 0.52% - -
5 510110 海富通上证周期ETF 详情 82.81 42.07 50.81% 8.41 10.16% 1.47 1.78% - -
6 510120 海富通上证非周期ETF 详情 86.19 42.63 49.47% 8.53 9.89% 4.14 4.80% - -
7 519003 海富通收益增长 详情 3,841.64 1,878.50 48.90% 313.08 8.15% 1,627.84 42.37% - -
8 519005 海富通股票混合 详情 3,169.20 1,980.04 62.48% 330.01 10.41% 837.26 26.42% - -
9 519007 海富通强化回报 详情 1,975.24 998.02 50.53% 166.34 8.42% 744.18 37.68% - -
10 519011 海富通精选 详情 4,523.22 2,962.93 65.51% 493.82 10.92% 1,043.60 23.07% - -
11 519013 海富通风格优势混合 详情 2,410.23 1,538.19 63.82% 256.37 10.64% 594.47 24.66% - -
12 519015 海富通精选二号 详情 1,257.30 813.47 64.70% 135.58 10.78% 286.62 22.80% - -
13 519023 海富通稳健添利债券C 详情 74.34 26.66 35.87% 8.20 11.04% 0.15 0.20% 9.75 13.11%
14 519024 海富通稳健添利债A 详情 74.34 26.66 35.87% 8.20 11.04% 0.15 0.20% 9.75 13.11%
15 519025 海富通领先成长混合 详情 574.46 297.60 51.81% 49.60 8.63% 206.40 35.93% - -
16 519026 海富通中小盘混合 详情 875.27 565.91 64.66% 94.32 10.78% 194.05 22.17% - -
17 519027 海富通上证周期联接 详情 22.42 1.58 7.06% 0.32 1.41% 2.90 12.94% - -
18 519030 海富通稳固债券 详情 154.55 62.46 40.41% 17.84 11.55% 1.03 0.66% 35.69 23.09%
19 519032 海富通上证非周期联接 详情 23.63 1.63 6.89% 0.33 1.38% 4.02 17.01% - -
20 519033 海富通国策导向混合 详情 1,621.97 607.30 37.44% 101.22 6.24% 893.65 55.10% - -
21 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 86.83 39.91 45.96% 7.98 9.19% 10.97 12.64% - -
22 519050 海富通养老收益混合A 详情 422.67 174.56 41.30% 29.09 6.88% 192.71 45.59% - -
23 519051 海富通一年定开债券A 详情 984.57 173.06 17.58% 49.45 5.02% 0.43 0.04% - -
24 519052 海富通双利分级债券A 详情 1,440.58 334.17 23.20% 95.48 6.63% 0.83 0.06% 159.38 11.06%
25 519053 海富通双利分级债券B 详情 1,440.58 334.17 23.20% 95.48 6.63% 0.83 0.06% 159.38 11.06%
26 519055 海富通双利债券 详情 1,440.58 334.17 23.20% 95.48 6.63% 0.83 0.06% 159.38 11.06%
27 519056 海富通内需热点混合 详情 723.71 230.44 31.84% 38.41 5.31% 435.28 60.15% - -
28 519060 海富通纯债债券C 详情 109.62 56.51 51.56% 16.15 14.73% 0.06 0.05% 14.10 12.86%
29 519061 海富通纯债债券A 详情 109.62 56.51 51.56% 16.15 14.73% 0.06 0.05% 14.10 12.86%
30 519505 海富通货币A 详情 1,289.89 566.24 43.90% 171.59 13.30% 0.02 0.00% 87.32 6.77%
31 519506 海富通货币B 详情 1,289.89 566.24 43.90% 171.59 13.30% 0.02 0.00% 87.32 6.77%
32 519528 海富通现金管理货币A 详情 96.16 56.73 58.99% 17.19 17.88% - - 3.18 3.31%
33 519529 海富通现金管理货币B 详情 96.16 56.73 58.99% 17.19 17.88% - - 3.18 3.31%
34 519601 海富通中国海外混合 详情 202.83 126.42 62.33% 29.50 14.54% 27.73 13.67% - -
35 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 91.23 46.68 51.17% 7.78 8.53% 17.83 19.54% - -

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