华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 860.45 348.87 40.55% 58.15 6.76% 33.22 3.86% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 153.18 71.55 46.71% 11.93 7.79% 49.75 32.48% 0.00 0.00%
3 000500 华富恒富分级债券 详情 2,422.37 385.00 15.89% 133.65 5.52% 1.86 0.08% 230.65 9.52%
4 000501 华富恒富分级债券A 详情 2,422.37 385.00 15.89% 133.65 5.52% 1.86 0.08% 230.65 9.52%
5 000502 华富恒富分级债券B 详情 2,422.37 385.00 15.89% 133.65 5.52% 1.86 0.08% 230.65 9.52%
6 000622 华富恒财分级债券 详情 550.30 64.86 11.79% 21.62 3.93% 0.47 0.08% 15.13 2.75%
7 000623 华富恒财分级债券A 详情 550.30 64.86 11.79% 21.62 3.93% 0.47 0.08% 15.13 2.75%
8 000624 华富恒财分级债券B 详情 550.30 64.86 11.79% 21.62 3.93% 0.47 0.08% 15.13 2.75%
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 728.41 389.32 53.45% 64.89 8.91% 265.11 36.40% - -
10 164105 华富强化债券 详情 1,811.79 307.08 16.95% 102.36 5.65% 24.21 1.34% - -
11 410001 华富竞争力优选 详情 2,306.72 1,655.43 71.77% 275.91 11.96% 329.38 14.28% - -
12 410002 华富货币A 详情 1,529.77 688.55 45.01% 208.65 13.64% - - 521.63 34.10%
13 410003 华富成长趋势混合 详情 2,836.04 1,859.03 65.55% 309.84 10.93% 620.66 21.88% - -
14 410004 华富增强债券A 详情 2,447.76 479.36 19.58% 159.79 6.53% 84.15 3.44% 91.48 3.74%
15 410005 华富增强债券B 详情 2,447.76 479.36 19.58% 159.79 6.53% 84.15 3.44% 91.48 3.74%
16 410006 华富策略精选 详情 443.69 147.63 33.27% 24.61 5.55% 238.66 53.79% - -
17 410007 华富价值增长 详情 537.15 232.22 43.23% 38.70 7.21% 224.40 41.77% - -
18 410008 华富中证100 详情 130.40 52.97 40.62% 15.89 12.19% 26.53 20.34% - -
19 410009 华富量子生命力混合 详情 213.85 80.68 37.73% 13.45 6.29% 87.69 41.00% - -
20 410010 华富中小板指数增强 详情 165.95 48.85 29.44% 7.33 4.42% 30.36 18.29% - -

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华富基金 2014年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-08-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000398 华富灵活配置混合 详情 62.35 23.92 38.37% 6.84 10.96% - - 4.62 7.41%
2 000399 华富恒鑫债券C 详情 62.35 23.92 38.37% 6.84 10.96% - - 4.62 7.41%

华富基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 432.04 197.04 45.61% 32.84 7.60% 17.99 4.16% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 48.94 20.74 42.37% 5.92 12.10% - - 4.06 8.29%
3 000399 华富恒鑫债券C 详情 48.94 20.74 42.37% 5.92 12.10% - - 4.06 8.29%
4 000500 华富恒富分级债券 详情 570.84 138.35 24.24% 47.69 8.35% 0.65 0.11% 83.52 14.63%
5 000501 华富恒富分级债券A 详情 570.84 138.35 24.24% 47.69 8.35% 0.65 0.11% 83.52 14.63%
6 000502 华富恒富分级债券B 详情 570.84 138.35 24.24% 47.69 8.35% 0.65 0.11% 83.52 14.63%
7 164105 华富强化债券 详情 1,174.80 217.77 18.54% 72.59 6.18% 1.22 0.10% - -
8 410001 华富竞争力优选 详情 1,165.67 801.91 68.79% 133.65 11.47% 206.93 17.75% - -
9 410002 华富货币A 详情 752.60 342.69 45.53% 103.84 13.80% - - 259.61 34.50%
10 410003 华富成长趋势混合 详情 1,149.80 792.70 68.94% 132.12 11.49% 201.99 17.57% - -
11 410004 华富增强债券A 详情 1,211.43 232.72 19.21% 77.57 6.40% 3.67 0.30% 44.96 3.71%
12 410005 华富增强债券B 详情 1,211.43 232.72 19.21% 77.57 6.40% 3.67 0.30% 44.96 3.71%
13 410006 华富策略精选 详情 148.03 47.54 32.12% 7.92 5.35% 76.13 51.43% - -
14 410007 华富价值增长 详情 278.72 122.78 44.05% 20.46 7.34% 114.70 41.15% - -
15 410008 华富中证100 详情 60.22 26.15 43.42% 7.84 13.03% 8.86 14.71% - -
16 410009 华富量子生命力混合 详情 107.43 40.19 37.41% 6.70 6.23% 44.64 41.55% - -
17 410010 华富中小板指数增强 详情 85.75 30.75 35.86% 4.61 5.38% 10.94 12.76% - -

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