华富恒财定开债C(000623)基金净值_估值

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华富恒财定开债C(000623

)

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本基金已终止

终止日期：2019-10-19

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2019-10-25）	基金经理：倪莉莎
成立日：2014-05-07	管理人：华富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1805 28.43% --
18渝高01 9.68% --
17国电资 9.55% --
17国信02 9.48% --
18中银01 9.47% --
前五持仓占比合计：66.61%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1805	28.43%	--
18渝高01	9.68%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.0046	1.1780	--
12-06	1.0046	1.1780	--
11-29	1.0046	1.1780	--
11-22	1.0046	1.1780	--
11-15	1.0046	1.1780	--
11-08	1.0046	1.1780	--
11-01	1.0046	1.1780	--
10-25	1.0040	1.1774	--
10-18	1.0040	1.1774	--
10-11	1.0018	1.1752	--
09-30	1.0010	1.1744	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2019-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	-0.46%	0.11%	-0.41%	-0.50%	2.09%	5.02%
同类平均	0.11%	0.50%	0.67%	2.41%	4.45%	4.63%	10.79%	12.86%
沪深300	3.63%	4.25%	3.87%	10.59%	34.25%	27.86%	1.53%	20.79%
同类排名	695 \| 744	695 \| 717	664 \| 684	591 \| 607	549 \| 554	546 \| 551	363 \| 368	253 \| 263
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-0.53%	-1.24%	1.01%	-0.74%	1.66%	0.68%	0.80%	0.69%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	631 \| 708	580 \| 635	452 \| 603	541 \| 590	288 \| 576	359 \| 570	405 \| 529	50 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.41%	2.76%	3.55%	5.66%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	371 \| 590	64 \| 473	35 \| 187	131 \| 148	113 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-26~2019-10-18	倪莉莎	1年又22天	-1.24%
2017-09-12~2018-09-25	胡伟倪莉莎	1年又13天	4.16%
2014-05-07~2017-09-11	胡伟	3年又128天	15.87%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-04	每份基金份额折算1.0034份
2018-05-21	每份基金份额折算1.0149份
2017-11-21	每份基金份额折算1.0150份
2017-05-23	每份基金份额折算1.0125份
2016-11-22	每份基金份额折算1.0159份
2016-05-09	每份基金份额折算1.0223份
2015-11-10	每份基金份额折算1.0297份
2015-05-07	每份基金份额折算1.0281份
2014-11-11	每份基金份额折算1.0316份

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