华富恒富分级债券(000500)基金净值_估值

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华富恒富分级债券(000500

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本基金已终止

终止日期：2017-11-21

基金类型：债券型	基金规模：1.68亿元（2017-11-21）	基金经理：胡伟等
成立日：2014-03-19	管理人：华富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0020	1.2010	0.00%
11-20	1.0020	1.2010	0.00%
11-17	1.0020	1.2010	0.10%
11-16	1.0010	1.2000	0.00%
11-15	1.0010	1.2000	0.00%
11-14	1.0010	1.2000	-0.10%
11-13	1.0020	1.2010	0.00%
11-10	1.0020	1.2010	0.10%
11-09	1.0010	1.2000	-0.10%
11-08	1.0020	1.2010	0.00%
11-07	1.0020	1.2010	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.30%	0.60%	1.92%	3.48%	2.98%	8.27%	14.82%
同类平均	0.07%	0.68%	0.54%	1.51%	0.54%	2.96%	4.40%	12.63%
沪深300	1.43%	6.20%	9.01%	14.90%	6.31%	28.72%	32.96%	27.73%
同类排名	205 \| 1328	249 \| 1330	453 \| 1307	652 \| 1231	224 \| 1064	157 \| 959	67 \| 610	309 \| 540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	15年4季度	15年3季度	14年4季度
阶段涨幅	0.80%	0.60%	1.74%	-0.19%	1.37%	1.11%	0.88%	1.76%
同类平均	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	3.54%	-0.59%	9.43%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	16.49%	-28.39%	44.17%
同类排名	764 \| 1302	791 \| 1247	27 \| 1090	121 \| 893	517 \| 764	552 \| 601	323 \| 589	450 \| 544
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.38%	8.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	69 \| 649	427 \| 564	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-09-12~2017-11-20 胡伟姚姣姣 69天 0.30%
2014-03-19~2017-09-11 胡伟 3年又177天 21.84%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-12~2017-11-20	胡伟姚姣姣	69天	0.30%
2014-03-19~2017-09-11	胡伟	3年又177天	21.84%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-24	每份基金份额折算1.0100份
2017-03-30	每份基金份额折算1.0583份
2016-09-30	每份基金份额折算1.0019份
2016-03-30	每份基金份额折算1.0029份
2015-09-18	每份基金份额折算1.0970份
2015-03-19	每份基金份额折算1.0173份
2014-09-19	每份基金份额折算1.0185份

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