天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 6,554.36 2,023.64 30.87% 578.18 8.82% 11.01 0.17% 1,011.82 15.44%
2 150046 天弘丰利分级债券B 详情 4,628.66 1,287.07 27.81% 367.73 7.94% 6.17 0.13% 643.54 13.90%
3 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 114.50 57.95 50.61% 11.59 10.12% 2.74 2.39% - -
4 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 6,554.36 2,023.64 30.87% 578.18 8.82% 11.01 0.17% 1,011.82 15.44%
5 164207 天弘添利分级债券A 详情 6,554.36 2,023.64 30.87% 578.18 8.82% 11.01 0.17% 1,011.82 15.44%
6 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 4,628.66 1,287.07 27.81% 367.73 7.94% 6.17 0.13% 643.54 13.90%
7 164209 天弘丰利分级债券A 详情 4,628.66 1,287.07 27.81% 367.73 7.94% 6.17 0.13% 643.54 13.90%
8 420001 天弘精选 详情 6,602.06 4,101.04 62.12% 683.51 10.35% 1,565.88 23.72% - -
9 420002 天弘永利债券A 详情 3,528.49 1,351.97 38.32% 386.28 10.95% 16.27 0.46% 645.94 18.31%
10 420003 天弘永定价值成长混合 详情 288.15 100.83 34.99% 16.80 5.83% 128.73 44.67% - -
11 420005 天弘周期策略混合 详情 753.91 289.88 38.45% 48.31 6.41% 377.59 50.08% - -
12 420006 天弘现金管家货币A 详情 243.55 122.00 50.09% 36.97 15.18% - - 34.77 14.27%
13 420008 天弘债券发起式A 详情 1,215.26 648.51 53.36% 185.29 15.25% 1.10 0.09% 292.07 24.03%
14 420102 天弘永利债券B 详情 3,528.49 1,351.97 38.32% 386.28 10.95% 16.27 0.46% 645.94 18.31%
15 420106 天弘现金管家货币B 详情 243.55 122.00 50.09% 36.97 15.18% - - 34.77 14.27%
16 420108 天弘债券发起式B 详情 1,215.26 648.51 53.36% 185.29 15.25% 1.10 0.09% 292.07 24.03%

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天弘基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 3,658.19 941.07 25.73% 268.88 7.35% 3.35 0.09% 470.53 12.86%
2 150046 天弘丰利分级债券B 详情 2,762.72 622.21 22.52% 177.77 6.43% 3.30 0.12% 311.10 11.26%
3 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 59.80 30.69 51.32% 6.14 10.26% 1.98 3.32% 0.00 0.00%
4 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 3,658.19 941.07 25.73% 268.88 7.35% 3.35 0.09% 470.53 12.86%
5 164207 天弘添利分级债券A 详情 3,658.19 941.07 25.73% 268.88 7.35% 3.35 0.09% 470.53 12.86%
6 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 2,762.72 622.21 22.52% 177.77 6.43% 3.30 0.12% 311.10 11.26%
7 164209 天弘丰利分级债券A 详情 2,762.72 622.21 22.52% 177.77 6.43% 3.30 0.12% 311.10 11.26%
8 420001 天弘精选 详情 3,254.27 2,100.35 64.54% 350.06 10.76% 617.73 18.98% 0.00 0.00%
9 420002 天弘永利债券A 详情 1,735.13 668.03 38.50% 190.86 11.00% 6.01 0.35% 338.59 19.51%
10 420003 天弘永定价值成长混合 详情 115.80 39.01 33.68% 6.50 5.61% 47.59 41.10% 0.00 0.00%
11 420005 天弘周期策略混合 详情 430.80 140.73 32.67% 23.46 5.44% 247.62 57.48% 0.00 0.00%
12 420102 天弘永利债券B 详情 1,735.13 668.03 38.50% 190.86 11.00% 6.01 0.35% 338.59 19.51%

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