国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 450001 国富中国收益 详情 3,784.02 2,082.99 55.05% 377.35 9.97% 1,274.22 33.67% 0.00 0.00%
2 450002 国富弹性市值混合 详情 15,228.32 11,163.47 73.31% 1,860.58 12.22% 2,147.17 14.10% 0.00 0.00%
3 450003 国富潜力组合混合A 详情 18,868.05 13,450.69 71.29% 2,241.78 11.88% 3,123.34 16.55% 0.00 0.00%
4 450004 国富深化价值混合 详情 923.55 682.16 73.86% 113.69 12.31% 101.72 11.01% 0.00 0.00%
5 450005 国富强化债券A 详情 136.10 83.37 61.26% 27.79 20.42% 1.29 0.95% 1.27 0.93%
6 450006 国富强化债券C 详情 136.10 83.37 61.26% 27.79 20.42% 1.29 0.95% 1.27 0.93%

国海富兰克林基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 450001 国富中国收益 详情 2,455.38 1,211.21 49.33% 219.42 8.94% 997.84 40.64% 0.00 0.00%
2 450002 国富弹性市值混合 详情 9,598.32 6,655.29 69.34% 1,109.22 11.56% 1,804.99 18.81% 0.00 0.00%
3 450003 国富潜力组合混合A 详情 12,426.75 8,350.67 67.20% 1,391.78 11.20% 2,659.41 21.40% 0.00 0.00%