国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 450001 | 国富中国收益 | 详情 | 2,739.41 | 1,799.57 | 65.69% | 326.01 | 11.90% | 519.66 | 18.97% | 0.00 | 0.00% |
2 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 详情 | 10,678.07 | 7,832.03 | 73.35% | 1,305.34 | 12.22% | 1,473.73 | 13.80% | 0.00 | 0.00% |
3 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 | 14,423.07 | 10,437.88 | 72.37% | 1,739.65 | 12.06% | 2,159.86 | 14.98% | 0.00 | 0.00% |
4 | 450004 | 国富深化价值混合 | 详情 | 2,837.62 | 1,953.32 | 68.84% | 325.55 | 11.47% | 517.03 | 18.22% | 0.00 | 0.00% |
5 | 450005 | 国富强化债券A | 详情 | 354.75 | 192.64 | 54.30% | 64.21 | 18.10% | 30.69 | 8.65% | 9.75 | 2.75% |
6 | 450006 | 国富强化债券C | 详情 | 354.75 | 192.64 | 54.30% | 64.21 | 18.10% | 30.69 | 8.65% | 9.75 | 2.75% |
7 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 | 1,936.02 | 1,089.12 | 56.26% | 181.52 | 9.38% | 621.10 | 32.08% | 0.00 | 0.00% |
8 | 450008 | 国富沪深300 | 详情 | 1,526.77 | 681.17 | 44.61% | 120.21 | 7.87% | 687.36 | 45.02% | 0.00 | 0.00% |
国海富兰克林基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450001 | 国富中国收益 | 详情 | 1,301.36 | 815.73 | 62.68% | 147.78 | 11.36% | 312.12 | 23.98% | 0.00 | 0.00% |
2 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 详情 | 5,043.13 | 3,742.11 | 74.20% | 623.69 | 12.37% | 652.54 | 12.94% | 0.00 | 0.00% |
3 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 | 7,043.05 | 5,015.30 | 71.21% | 835.88 | 11.87% | 1,166.77 | 16.57% | 0.00 | 0.00% |
4 | 450004 | 国富深化价值混合 | 详情 | 1,392.00 | 982.75 | 70.60% | 163.79 | 11.77% | 224.59 | 16.13% | 0.00 | 0.00% |
5 | 450005 | 国富强化债券A | 详情 | 208.54 | 130.73 | 62.69% | 43.58 | 20.90% | 2.42 | 1.16% | 8.62 | 4.13% |
6 | 450006 | 国富强化债券C | 详情 | 208.54 | 130.73 | 62.69% | 43.58 | 20.90% | 2.42 | 1.16% | 8.62 | 4.13% |
7 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 | 806.98 | 470.73 | 58.33% | 78.45 | 9.72% | 243.72 | 30.20% | 0.00 | 0.00% |