国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 450001 国富中国收益 详情 3,427.74 1,979.57 57.75% 358.62 10.46% 932.22 27.20% 0.00 0.00%
2 450002 国富弹性市值混合 详情 11,612.83 8,018.07 69.04% 1,336.34 11.51% 2,211.57 19.04% 0.00 0.00%
3 450003 国富潜力组合混合A 详情 12,838.88 9,163.15 71.37% 1,527.19 11.90% 2,099.27 16.35% 0.00 0.00%
4 450004 国富深化价值混合 详情 2,980.83 1,999.49 67.08% 333.25 11.18% 606.11 20.33% 0.00 0.00%
5 450005 国富强化债券A 详情 199.51 85.62 42.91% 28.54 14.30% 22.07 11.06% 6.95 3.48%
6 450006 国富强化债券C 详情 199.51 85.62 42.91% 28.54 14.30% 22.07 11.06% 6.95 3.48%
7 450007 国富成长动力混合 详情 886.66 475.40 53.62% 79.23 8.94% 290.90 32.81% 0.00 0.00%
8 450008 国富沪深300 详情 2,285.16 1,357.52 59.41% 239.56 10.48% 618.60 27.07% 0.00 0.00%

国海富兰克林基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 450001 国富中国收益 详情 1,562.91 1,016.88 65.06% 184.22 11.79% 309.86 19.83% 0.00 0.00%
2 450002 国富弹性市值混合 详情 5,574.57 3,993.57 71.64% 665.59 11.94% 892.09 16.00% 0.00 0.00%
3 450003 国富潜力组合混合A 详情 6,528.75 4,741.23 72.62% 790.21 12.10% 973.23 14.91% 0.00 0.00%
4 450004 国富深化价值混合 详情 1,506.99 1,044.46 69.31% 174.08 11.55% 267.65 17.76% 0.00 0.00%
5 450005 国富强化债券A 详情 62.32 28.23 45.29% 9.41 15.10% 5.74 9.21% 0.72 1.16%
6 450006 国富强化债券C 详情 62.32 28.23 45.29% 9.41 15.10% 5.74 9.21% 0.72 1.16%
7 450007 国富成长动力混合 详情 478.16 272.82 57.06% 45.47 9.51% 139.88 29.25% 0.00 0.00%
8 450008 国富沪深300 详情 1,172.60 719.98 61.40% 127.06 10.84% 290.23 24.75% 0.00 0.00%