申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 323.02 170.65 52.83% 37.54 11.62% 98.37 30.45% 0.00 0.00%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 323.02 170.65 52.83% 37.54 11.62% 98.37 30.45% 0.00 0.00%
3 163109 申万菱信深证成指分级 详情 323.02 170.65 52.83% 37.54 11.62% 98.37 30.45% 0.00 0.00%
4 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 4,108.59 2,504.20 60.95% 417.37 10.16% 1,123.27 27.34% 0.00 0.00%
5 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 197.18 75.53 38.31% 15.74 7.98% 62.68 31.79% 0.00 0.00%
6 310328 申万菱信新动力混合 详情 10,318.04 5,510.56 53.41% 918.43 8.90% 3,846.04 37.27% 0.00 0.00%
7 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 322.04 143.06 44.42% 43.35 13.46% 0.00 0.00% 108.38 33.65%
8 310358 申万菱信新经济混合 详情 10,962.13 6,726.81 61.36% 1,121.14 10.23% 3,082.22 28.12% 0.00 0.00%
9 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 513.01 231.63 45.15% 38.61 7.53% 215.52 42.01% 0.00 0.00%
10 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 501.51 186.89 37.26% 62.30 12.42% 14.49 2.89% 60.97 12.16%
11 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 501.51 186.89 37.26% 62.30 12.42% 14.49 2.89% 60.97 12.16%
12 310388 申万菱信消费增长混合 详情 2,088.40 1,091.72 52.28% 181.95 8.71% 774.84 37.10% 0.00 0.00%
13 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 745.99 421.73 56.53% 97.32 13.05% 182.75 24.50% 0.00 0.00%

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申万菱信基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 2,111.22 1,224.57 58.00% 204.09 9.67% 634.43 30.05% 0.00 0.00%
2 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 117.05 41.37 35.35% 8.62 7.36% 46.66 39.86% 0.00 0.00%
3 310328 申万菱信新动力混合 详情 5,235.95 2,810.26 53.67% 468.38 8.95% 1,935.58 36.97% 0.00 0.00%
4 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 252.18 115.89 45.95% 35.12 13.93% 0.00 0.00% 87.79 34.81%
5 310358 申万菱信新经济混合 详情 5,891.41 3,432.72 58.27% 572.12 9.71% 1,870.31 31.75% 0.00 0.00%
6 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 252.95 115.25 45.56% 19.21 7.59% 105.00 41.51% 0.00 0.00%
7 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 259.14 101.18 39.04% 33.73 13.01% 6.25 2.41% 33.12 12.78%
8 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 259.14 101.18 39.04% 33.73 13.01% 6.25 2.41% 33.12 12.78%
9 310388 申万菱信消费增长混合 详情 1,095.76 620.27 56.61% 103.38 9.43% 350.62 32.00% 0.00 0.00%
10 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 369.03 199.93 54.18% 46.14 12.50% 103.67 28.09% 0.00 0.00%