光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 34,289.76 15,873.58 46.29% 2,645.60 7.72% 15,724.76 45.86% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 554.50 202.80 36.57% 61.46 11.08% 0.00 0.00% 153.64 27.71%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 7,947.13 3,753.58 47.23% 625.60 7.87% 3,523.00 44.33% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 3,117.83 1,330.02 42.66% 221.67 7.11% 1,499.87 48.11% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 17,747.66 8,337.08 46.98% 1,389.51 7.83% 7,995.57 45.05% 0.00 0.00%