东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 448.74 242.43 54.02% 40.40 9.00% 145.09 32.33% - -
2 000958 东吴鼎元A 详情 28.07 6.60 23.50% 2.03 7.23% 7.77 27.69% 1.85 6.59%
3 000959 东吴鼎元C 详情 28.07 6.60 23.50% 2.03 7.23% 7.77 27.69% 1.85 6.59%
4 001322 东吴新趋势 详情 574.88 - - 57.95 10.08% 494.28 85.98% - -
5 001323 东吴移动互联A 详情 876.82 190.79 21.76% 31.80 3.63% 628.16 71.64% 5.34 0.61%
6 002159 东吴国企改革 详情 77.13 30.76 39.88% 5.13 6.65% 32.54 42.19% - -
7 002170 东吴移动互联C 详情 876.82 190.79 21.76% 31.80 3.63% 628.16 71.64% 5.34 0.61%
8 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 详情 636.78 460.08 72.25% 76.68 12.04% 77.73 12.21% - -
9 002561 东吴安鑫量化 详情 155.38 56.59 36.42% 17.69 11.38% 72.39 46.59% - -
10 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 详情 632.01 214.73 33.98% 35.79 5.66% 358.74 56.76% - -
11 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 3,994.60 2,612.95 65.41% 1,045.18 26.16% 0.26 0.01% 110.94 2.78%
12 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 3,994.60 2,612.95 65.41% 1,045.18 26.16% 0.26 0.01% 110.94 2.78%
13 005144 东吴优益债券A 详情 913.98 439.03 48.04% 74.21 8.12% 4.92 0.54% 49.67 5.43%
14 005145 东吴优益债券C 详情 913.98 439.03 48.04% 74.21 8.12% 4.92 0.54% 49.67 5.43%
15 005209 东吴双三角A 详情 826.17 337.32 40.83% 56.22 6.80% 397.79 48.15% 13.41 1.62%
16 005210 东吴双三角C 详情 826.17 337.32 40.83% 56.22 6.80% 397.79 48.15% 13.41 1.62%
17 005573 东吴悦秀A 详情 1,672.01 858.57 51.35% 214.64 12.84% 6.33 0.38% 8.97 0.54%
18 005574 东吴悦秀C 详情 1,672.01 858.57 51.35% 214.64 12.84% 6.33 0.38% 8.97 0.54%
19 006026 东吴鼎泰纯债债券 详情 607.57 273.97 45.09% 91.32 15.03% 2.45 0.40% - -
20 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 详情 39.96 13.95 34.91% 3.99 9.98% 0.09 0.23% - -
21 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 详情 39.96 13.95 34.91% 3.99 9.98% 0.09 0.23% - -
22 165806 东吴沪深300A 详情 30.42 3.55 11.67% 0.71 2.33% 1.22 4.02% - -
23 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 111.28 46.66 41.93% 13.33 11.98% 0.19 0.17% 23.33 20.97%
24 165809 东吴中证可转换债券指数分级 详情 39.96 13.95 34.91% 3.99 9.98% 0.09 0.23% - -
25 165810 东吴沪深300C 详情 30.42 3.55 11.67% 0.71 2.33% 1.22 4.02% - -
26 580001 东吴嘉禾优势精选混合 详情 1,926.87 741.62 38.49% 123.60 6.41% 1,038.42 53.89% - -
27 580002 东吴双动力混合 详情 763.03 429.91 56.34% 71.65 9.39% 238.08 31.20% - -
28 580003 东吴行业轮动混合 详情 783.58 536.45 68.46% 89.41 11.41% 135.62 17.31% - -
29 580005 东吴进取策略混合 详情 446.01 260.72 58.45% 43.45 9.74% 119.87 26.88% - -
30 580006 东吴新经济混合 详情 109.12 36.51 33.45% 6.08 5.58% 59.77 54.77% - -
31 580007 东吴安享量化混合 详情 370.83 217.96 58.78% 36.33 9.80% 95.22 25.68% - -
32 580008 东吴新产业精选混合 详情 568.78 375.34 65.99% 62.56 11.00% 112.08 19.71% - -
33 580009 东吴多策略灵活配置混合 详情 255.43 116.65 45.67% 36.45 14.27% 80.14 31.38% - -
34 582001 东吴优信稳健债券A 详情 39.34 7.64 19.41% 2.35 5.97% 20.23 51.43% 0.09 0.24%
35 582002 东吴增利债券A 详情 219.63 122.20 55.64% 37.60 17.12% 0.69 0.31% 7.48 3.40%
36 582003 东吴配置优化灵活配置混合 详情 199.28 120.22 60.33% 20.04 10.05% 49.71 24.95% - -
37 582201 东吴优信稳健债券C 详情 39.34 7.64 19.41% 2.35 5.97% 20.23 51.43% 0.09 0.24%
38 582202 东吴增利债券C 详情 219.63 122.20 55.64% 37.60 17.12% 0.69 0.31% 7.48 3.40%
39 583001 东吴货币A 详情 2,243.05 1,457.61 64.98% 441.70 19.69% 0.07 0.00% 79.42 3.54%
40 583101 东吴货币B 详情 2,243.05 1,457.61 64.98% 441.70 19.69% 0.07 0.00% 79.42 3.54%
41 585001 东吴中证新兴指数 详情 138.07 78.69 56.99% 11.80 8.55% 12.62 9.14% - -

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东吴基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 316.73 171.07 54.01% 28.51 9.00% 105.45 33.30% - -
2 000958 东吴鼎元A 详情 21.23 5.17 24.37% 1.59 7.50% 7.55 35.56% 1.09 5.14%
3 000959 东吴鼎元C 详情 21.23 5.17 24.37% 1.59 7.50% 7.55 35.56% 1.09 5.14%
4 001322 东吴新趋势 详情 198.95 - - 28.17 14.16% 159.31 80.08% - -
5 001323 东吴移动互联A 详情 379.06 76.09 20.07% 12.68 3.35% 279.87 73.83% - -
6 002159 东吴国企改革 详情 49.48 16.89 34.13% 2.81 5.69% 25.44 51.41% - -
7 002170 东吴移动互联C 详情 379.06 76.09 20.07% 12.68 3.35% 279.87 73.83% - -
8 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 详情 316.27 228.78 72.34% 38.13 12.06% 38.03 12.03% - -
9 002561 东吴安鑫量化 详情 29.34 6.40 21.81% 2.00 6.82% 16.60 56.58% - -
10 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 详情 322.85 105.85 32.79% 17.64 5.46% 187.83 58.18% - -
11 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 2,421.74 1,581.26 65.29% 632.50 26.12% 0.17 0.01% 66.58 2.75%
12 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 2,421.74 1,581.26 65.29% 632.50 26.12% 0.17 0.01% 66.58 2.75%
13 005144 东吴优益债券A 详情 463.21 258.09 55.72% 36.87 7.96% 3.55 0.77% 49.55 10.70%
14 005145 东吴优益债券C 详情 463.21 258.09 55.72% 36.87 7.96% 3.55 0.77% 49.55 10.70%
15 005209 东吴双三角A 详情 480.83 177.40 36.89% 29.57 6.15% 255.82 53.20% 7.12 1.48%
16 005210 东吴双三角C 详情 480.83 177.40 36.89% 29.57 6.15% 255.82 53.20% 7.12 1.48%
17 005573 东吴悦秀A 详情 1,000.33 530.97 53.08% 132.74 13.27% 3.77 0.38% 4.96 0.50%
18 005574 东吴悦秀C 详情 1,000.33 530.97 53.08% 132.74 13.27% 3.77 0.38% 4.96 0.50%
19 006026 东吴鼎泰纯债债券 详情 243.28 135.55 55.72% 45.18 18.57% 1.66 0.68% - -
20 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 详情 21.06 7.37 35.02% 2.11 10.01% 0.06 0.30% - -
21 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 详情 21.06 7.37 35.02% 2.11 10.01% 0.06 0.30% - -
22 165806 东吴沪深300A 详情 15.07 1.67 11.06% 0.33 2.21% 0.62 4.10% - -
23 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 66.71 29.41 44.08% 8.40 12.59% 0.18 0.27% 14.70 22.04%
24 165809 东吴中证可转换债券指数分级 详情 21.06 7.37 35.02% 2.11 10.01% 0.06 0.30% - -
25 165810 东吴沪深300C 详情 15.07 1.67 11.06% 0.33 2.21% 0.62 4.10% - -
26 580001 东吴嘉禾优势精选混合 详情 1,131.10 354.60 31.35% 59.10 5.22% 706.35 62.45% - -
27 580002 东吴双动力混合 详情 355.49 200.93 56.52% 33.49 9.42% 108.90 30.63% - -
28 580003 东吴行业轮动混合 详情 373.38 251.23 67.29% 41.87 11.21% 68.97 18.47% - -
29 580005 东吴进取策略混合 详情 199.34 115.43 57.91% 19.24 9.65% 52.70 26.44% - -
30 580006 东吴新经济混合 详情 38.06 17.90 47.03% 2.98 7.84% 13.84 36.36% - -
31 580007 东吴安享量化混合 详情 187.58 113.74 60.63% 18.96 10.11% 43.89 23.40% - -
32 580008 东吴新产业精选混合 详情 152.52 103.94 68.14% 17.32 11.36% 22.10 14.49% - -
33 580009 东吴多策略灵活配置混合 详情 122.37 60.60 49.52% 18.94 15.48% 31.17 25.47% - -
34 582001 东吴优信稳健债券A 详情 22.53 3.87 17.16% 1.19 5.28% 12.79 56.75% 0.06 0.25%
35 582002 东吴增利债券A 详情 149.06 80.56 54.05% 24.79 16.63% 0.28 0.19% 3.40 2.28%
36 582003 东吴配置优化灵活配置混合 详情 62.53 28.30 45.27% 4.72 7.54% 25.19 40.29% - -
37 582201 东吴优信稳健债券C 详情 22.53 3.87 17.16% 1.19 5.28% 12.79 56.75% 0.06 0.25%
38 582202 东吴增利债券C 详情 149.06 80.56 54.05% 24.79 16.63% 0.28 0.19% 3.40 2.28%
39 583001 东吴货币A 详情 1,429.73 934.50 65.36% 283.18 19.81% 0.07 0.00% 39.39 2.75%
40 583101 东吴货币B 详情 1,429.73 934.50 65.36% 283.18 19.81% 0.07 0.00% 39.39 2.75%
41 585001 东吴中证新兴指数 详情 67.59 39.33 58.18% 5.90 8.73% 4.59 6.79% - -

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