东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法混合 详情 151.20 74.44 49.23% 12.41 8.21% 46.89 31.01% - -
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 753.91 - - 68.95 9.15% 661.18 87.70% - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 697.24 187.82 26.94% 31.30 4.49% 447.50 64.18% 8.97 1.29%
4 002159 东吴国企改革混合 详情 50.06 22.82 45.58% 3.80 7.60% 13.91 27.80% - -
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 697.24 187.82 26.94% 31.30 4.49% 447.50 64.18% 8.97 1.29%
6 002270 东吴安盈量化混合 详情 824.98 610.04 73.95% 101.67 12.32% 89.98 10.91% - -
7 002561 东吴安鑫量化混合 详情 235.62 130.94 55.57% 40.92 17.37% 45.14 19.16% - -
8 002919 东吴智慧医疗量化混合 详情 315.57 138.70 43.95% 23.12 7.33% 131.36 41.63% - -
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 2,183.79 1,364.85 62.50% 545.94 25.00% 0.07 0.00% 60.83 2.79%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 2,183.79 1,364.85 62.50% 545.94 25.00% 0.07 0.00% 60.83 2.79%
11 005144 东吴优益债券A 详情 202.64 84.06 41.48% 21.01 10.37% 32.94 16.26% 4.31 2.13%
12 005145 东吴优益债券C 详情 202.64 84.06 41.48% 21.01 10.37% 32.94 16.26% 4.31 2.13%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 280.03 119.05 42.51% 19.84 7.09% 112.62 40.22% 9.23 3.30%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 280.03 119.05 42.51% 19.84 7.09% 112.62 40.22% 9.23 3.30%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 234.41 142.44 60.77% 35.61 15.19% 1.71 0.73% 0.00 0.00%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 234.41 142.44 60.77% 35.61 15.19% 1.71 0.73% 0.00 0.00%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券 详情 769.88 263.54 34.23% 87.85 11.41% 1.10 0.14% - -
18 165806 东吴沪深300指数A 详情 33.90 4.52 13.32% 0.90 2.66% 3.55 10.46% - -
19 165809 东吴中证可转债指数 详情 8.99 1.71 19.02% 0.43 4.76% 0.02 0.23% - -
20 165810 东吴沪深300指数C 详情 33.90 4.52 13.32% 0.90 2.66% 3.55 10.46% - -
21 580001 东吴嘉禾优势精选混合 详情 1,363.11 739.23 54.23% 123.20 9.04% 477.42 35.02% - -
22 580002 东吴双动力混合A 详情 1,317.55 739.83 56.15% 123.31 9.36% 429.94 32.63% - -
23 580003 东吴行业轮动混合A 详情 1,106.81 615.40 55.60% 102.57 9.27% 365.85 33.05% - -
24 580005 东吴进取策略混合A 详情 542.96 338.01 62.25% 56.33 10.38% 125.57 23.13% - -
25 580006 东吴新经济混合 详情 131.80 34.40 26.10% 5.73 4.35% 84.38 64.02% - -
26 580007 东吴安享量化混合 详情 151.46 68.93 45.51% 11.49 7.58% 49.58 32.73% - -
27 580008 东吴新产业精选股票A 详情 10.91 5.03 46.08% 0.84 7.68% 4.87 44.68% - -
28 580009 东吴多策略混合 详情 178.00 51.34 28.84% 16.04 9.01% 89.25 50.14% - -
29 582003 东吴配置优化混合A 详情 67.11 24.63 36.70% 4.10 6.12% 20.88 31.11% - -
30 583001 东吴货币A 详情 1,684.18 1,101.94 65.43% 333.92 19.83% 0.03 0.00% 78.06 4.63%
31 583101 东吴货币B 详情 1,684.18 1,101.94 65.43% 333.92 19.83% 0.03 0.00% 78.06 4.63%
32 585001 东吴中证新兴指数 详情 154.84 79.74 51.50% 11.96 7.72% 27.72 17.90% - -
33 580008 东吴新产业精选股票A 详情 878.90 517.77 58.91% 86.29 9.82% 250.30 28.48% - -

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东吴基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-08-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 582002 东吴增利债券A 详情 0.01 - - - - 0.01 99.83% - -
2 582202 东吴增利债券C 详情 0.01 - - - - 0.01 99.83% - -
3 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 详情 27.93 8.39 30.03% 2.40 8.58% 0.05 0.16% - -
4 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 详情 27.93 8.39 30.03% 2.40 8.58% 0.05 0.16% - -
5 165809 东吴中证可转债指数 详情 27.93 8.39 30.03% 2.40 8.58% 0.05 0.16% - -
6 582001 东吴优信稳健债券A 详情 0.15 - - - - 0.00 0.51% - -
7 582201 东吴优信稳健债券C 详情 0.15 - - - - 0.00 0.51% - -
8 000958 东吴鼎元A 详情 0.01 - - - - 0.00 2.21% - -
9 000959 东吴鼎元C 详情 0.01 - - - - 0.00 2.21% - -
10 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 0.00 - - - - 0.00 2.62% - -

东吴基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 84.61 42.41 50.13% 7.07 8.35% 25.87 30.57% - -
2 000958 东吴鼎元A 详情 6.07 1.41 23.18% 0.43 7.13% 0.51 8.34% 0.75 12.42%
3 000959 东吴鼎元C 详情 6.07 1.41 23.18% 0.43 7.13% 0.51 8.34% 0.75 12.42%
4 001322 东吴新趋势 详情 357.94 - - 31.37 8.76% 314.30 87.81% - -
5 001323 东吴移动互联A 详情 413.96 117.90 28.48% 19.65 4.75% 257.84 62.29% 7.33 1.77%
6 002159 东吴国企改革 详情 23.39 12.16 51.98% 2.03 8.66% 4.02 17.19% - -
7 002170 东吴移动互联C 详情 413.96 117.90 28.48% 19.65 4.75% 257.84 62.29% 7.33 1.77%
8 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 详情 379.97 271.09 71.34% 45.18 11.89% 51.71 13.61% - -
9 002561 东吴安鑫量化 详情 73.00 33.60 46.02% 10.50 14.38% 17.69 24.24% - -
10 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 详情 223.58 86.21 38.56% 14.37 6.43% 110.91 49.61% - -
11 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 1,263.57 808.63 64.00% 323.45 25.60% 0.01 0.00% 35.81 2.83%
12 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 1,263.57 808.63 64.00% 323.45 25.60% 0.01 0.00% 35.81 2.83%
13 005144 东吴优益债券A 详情 104.78 43.72 41.72% 10.93 10.43% 13.39 12.77% 4.29 4.09%
14 005145 东吴优益债券C 详情 104.78 43.72 41.72% 10.93 10.43% 13.39 12.77% 4.29 4.09%
15 005209 东吴双三角A 详情 217.36 91.00 41.86% 15.17 6.98% 92.55 42.58% 7.72 3.55%
16 005210 东吴双三角C 详情 217.36 91.00 41.86% 15.17 6.98% 92.55 42.58% 7.72 3.55%
17 005573 东吴悦秀A 详情 41.63 19.52 46.90% 4.88 11.72% 0.57 1.37% - -
18 005574 东吴悦秀C 详情 41.63 19.52 46.90% 4.88 11.72% 0.57 1.37% - -
19 006026 东吴鼎泰纯债债券 详情 377.93 139.89 37.02% 46.63 12.34% 0.36 0.09% - -
20 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 详情 21.92 6.92 31.58% 1.98 9.02% 0.03 0.15% - -
21 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 详情 21.92 6.92 31.58% 1.98 9.02% 0.03 0.15% - -
22 165806 东吴沪深300A 详情 16.38 2.14 13.03% 0.43 2.61% 1.37 8.37% - -
23 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 32.85 13.86 42.20% 3.96 12.06% 0.00 0.01% 6.93 21.10%
24 165809 东吴中证可转换债券指数 详情 21.92 6.92 31.58% 1.98 9.02% 0.03 0.15% - -
25 165810 东吴沪深300C 详情 16.38 2.14 13.03% 0.43 2.61% 1.37 8.37% - -
26 580001 东吴嘉禾优势精选混合 详情 725.75 378.74 52.19% 63.12 8.70% 271.39 37.39% - -
27 580002 东吴双动力混合 详情 617.79 358.02 57.95% 59.67 9.66% 187.76 30.39% - -
28 580003 东吴行业轮动混合 详情 488.88 311.47 63.71% 51.91 10.62% 113.60 23.24% - -
29 580005 东吴进取策略混合 详情 252.00 151.42 60.09% 25.24 10.01% 63.90 25.36% - -
30 580006 东吴新经济混合 详情 68.80 16.48 23.96% 2.75 3.99% 45.70 66.42% - -
31 580007 东吴安享量化混合 详情 121.02 57.68 47.66% 9.61 7.94% 42.24 34.90% - -
32 580008 东吴新产业精选混合 详情 446.58 249.90 55.96% 41.65 9.33% 145.48 32.58% - -
33 580009 东吴多策略灵活配置混合 详情 120.82 36.95 30.58% 11.55 9.56% 60.88 50.39% - -
34 582001 东吴优信稳健债券A 详情 9.73 3.43 35.27% 1.06 10.85% 0.82 8.42% 0.02 0.21%
35 582002 东吴增利债券A 详情 10.62 4.29 40.40% 1.32 12.43% 0.02 0.21% 0.34 3.20%
36 582003 东吴配置优化灵活配置混合 详情 40.98 14.18 34.60% 2.36 5.77% 14.93 36.43% - -
37 582201 东吴优信稳健债券C 详情 9.73 3.43 35.27% 1.06 10.85% 0.82 8.42% 0.02 0.21%
38 582202 东吴增利债券C 详情 10.62 4.29 40.40% 1.32 12.43% 0.02 0.21% 0.34 3.20%
39 583001 东吴货币A 详情 948.96 603.01 63.54% 182.73 19.26% - - 49.96 5.26%
40 583101 东吴货币B 详情 948.96 603.01 63.54% 182.73 19.26% - - 49.96 5.26%
41 585001 东吴中证新兴指数 详情 73.33 38.79 52.90% 5.82 7.93% 10.80 14.73% - -

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