东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 117.07 54.87 46.87% 9.15 7.81% 39.49 33.73% - -
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 610.90 - - 60.51 9.91% 527.92 86.42% - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 492.81 119.94 24.34% 19.99 4.06% 335.78 68.14% 0.39 0.08%
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 45.01 20.08 44.62% 3.35 7.44% 12.24 27.20% 0.76 1.69%
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 492.81 119.94 24.34% 19.99 4.06% 335.78 68.14% 0.39 0.08%
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 999.43 734.12 73.45% 122.35 12.24% 121.06 12.11% - -
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 673.50 412.21 61.20% 128.82 19.13% 107.75 16.00% - -
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 926.46 468.19 50.54% 78.03 8.42% 317.11 34.23% 43.08 4.65%
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 2,239.62 1,358.36 60.65% 543.35 24.26% 0.04 0.00% 61.38 2.74%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 2,239.62 1,358.36 60.65% 543.35 24.26% 0.04 0.00% 61.38 2.74%
11 005144 东吴优益债券A 详情 142.92 71.06 49.72% 17.77 12.43% 23.49 16.43% 8.79 6.15%
12 005145 东吴优益债券C 详情 142.92 71.06 49.72% 17.77 12.43% 23.49 16.43% 8.79 6.15%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 67.15 27.62 41.14% 4.60 6.86% 25.88 38.54% 2.35 3.50%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 67.15 27.62 41.14% 4.60 6.86% 25.88 38.54% 2.35 3.50%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 1,339.49 814.22 60.79% 203.56 15.20% 4.45 0.33% 0.02 0.00%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 1,339.49 814.22 60.79% 203.56 15.20% 4.45 0.33% 0.02 0.00%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 172.37 76.22 44.22% 25.41 14.74% 1.46 0.85% 0.02 0.01%
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 5,192.08 3,129.77 60.28% 521.63 10.05% 1,502.52 28.94% 11.91 0.23%
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 3,619.85 641.41 17.72% 213.80 5.91% - - - -
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 1,558.26 473.01 30.36% 78.84 5.06% 984.75 63.20% 0.07 0.00%
21 011241 东吴双动力混合C 详情 1,016.28 595.74 58.62% 99.29 9.77% 298.68 29.39% 0.11 0.01%
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 357.92 197.08 55.06% 32.85 9.18% 106.89 29.86% 0.10 0.03%
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 5,192.08 3,129.77 60.28% 521.63 10.05% 1,502.52 28.94% 11.91 0.23%
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 824.26 461.04 55.93% 76.84 9.32% 266.04 32.28% 0.08 0.01%
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 494.65 203.20 41.08% 33.87 6.85% 231.04 46.71% 16.28 3.29%
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 926.46 468.19 50.54% 78.03 8.42% 317.11 34.23% 43.08 4.65%
27 011949 东吴多策略混合C 详情 473.25 144.24 30.48% 45.08 9.52% 230.34 48.67% 43.92 9.28%
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 45.01 20.08 44.62% 3.35 7.44% 12.24 27.20% 0.76 1.69%
29 012617 东吴新经济混合C 详情 335.26 138.07 41.18% 23.01 6.86% 165.29 49.30% 1.74 0.52%
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 146.88 92.75 63.15% 15.46 10.52% 16.16 11.00% 6.96 4.74%
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 146.88 92.75 63.15% 15.46 10.52% 16.16 11.00% 6.96 4.74%
32 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 172.37 76.22 44.22% 25.41 14.74% 1.46 0.85% 0.02 0.01%
33 014571 东吴安享量化混合C 详情 39.83 17.14 43.05% 2.86 7.17% 11.26 28.28% - -
34 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 117.07 54.87 46.87% 9.15 7.81% 39.49 33.73% - -
35 165806 东吴沪深300指数A 详情 33.06 3.95 11.95% 0.79 2.39% 3.41 10.32% - -
36 165810 东吴沪深300指数C 详情 33.06 3.95 11.95% 0.79 2.39% 3.41 10.32% - -
37 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 960.84 504.84 52.54% 84.14 8.76% 350.14 36.44% - -
38 580002 东吴双动力混合A 详情 1,016.28 595.74 58.62% 99.29 9.77% 298.68 29.39% 0.11 0.01%
39 580003 东吴行业轮动混合A 详情 1,558.26 473.01 30.36% 78.84 5.06% 984.75 63.20% 0.07 0.00%
40 580005 东吴进取策略混合A 详情 357.92 197.08 55.06% 32.85 9.18% 106.89 29.86% 0.10 0.03%
41 580006 东吴新经济混合A 详情 335.26 138.07 41.18% 23.01 6.86% 165.29 49.30% 1.74 0.52%
42 580007 东吴安享量化混合A 详情 39.83 17.14 43.05% 2.86 7.17% 11.26 28.28% - -
43 580008 东吴新产业精选股票A 详情 824.26 461.04 55.93% 76.84 9.32% 266.04 32.28% 0.08 0.01%
44 580009 东吴多策略混合A 详情 473.25 144.24 30.48% 45.08 9.52% 230.34 48.67% 43.92 9.28%
45 582003 东吴配置优化混合A 详情 494.65 203.20 41.08% 33.87 6.85% 231.04 46.71% 16.28 3.29%
46 583001 东吴货币A 详情 2,139.45 1,326.98 62.02% 402.12 18.80% 0.17 0.01% 60.08 2.81%
47 583101 东吴货币B 详情 2,139.45 1,326.98 62.02% 402.12 18.80% 0.17 0.01% 60.08 2.81%
48 585001 东吴中证新兴指数 详情 157.86 76.05 48.17% 11.41 7.23% 35.42 22.44% - -

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东吴基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 165809 东吴中证可转债指数 详情 0.01 - - - - 0.01 99.92% - -

东吴基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法混合 详情 52.16 26.57 50.93% 4.43 8.49% 14.43 27.66% - -
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 264.48 - - 31.12 11.77% 222.28 84.04% - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 181.79 51.66 28.42% 8.61 4.74% 113.18 62.26% 0.03 0.02%
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 19.48 8.44 43.33% 1.41 7.22% 5.37 27.55% 0.00 0.00%
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 181.79 51.66 28.42% 8.61 4.74% 113.18 62.26% 0.03 0.02%
6 002270 东吴安盈量化混合 详情 494.00 360.52 72.98% 60.09 12.16% 62.27 12.61% - -
7 002561 东吴安鑫量化混合 详情 284.63 173.75 61.04% 54.30 19.08% 44.66 15.69% - -
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 124.44 69.85 56.13% 11.64 9.36% 33.43 26.86% 0.91 0.73%
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 995.85 607.67 61.02% 243.07 24.41% 0.02 0.00% 27.81 2.79%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 995.85 607.67 61.02% 243.07 24.41% 0.02 0.00% 27.81 2.79%
11 005144 东吴优益债券A 详情 76.47 41.96 54.87% 10.49 13.72% 7.82 10.22% 1.85 2.42%
12 005145 东吴优益债券C 详情 76.47 41.96 54.87% 10.49 13.72% 7.82 10.22% 1.85 2.42%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 39.46 14.70 37.26% 2.45 6.21% 17.86 45.27% 1.10 2.78%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 39.46 14.70 37.26% 2.45 6.21% 17.86 45.27% 1.10 2.78%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 486.42 329.22 67.68% 82.30 16.92% 1.57 0.32% 0.02 0.00%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 486.42 329.22 67.68% 82.30 16.92% 1.57 0.32% 0.02 0.00%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券 详情 92.57 46.21 49.92% 15.40 16.64% 1.06 1.15% - -
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 3,264.00 2,074.82 63.57% 345.80 10.59% 827.49 25.35% 3.08 0.09%
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 1,300.01 277.13 21.32% 92.38 7.11% - - - -
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 640.41 247.98 38.72% 41.33 6.45% 340.10 53.11% 0.02 0.00%
21 011241 东吴双动力混合C 详情 511.74 311.82 60.93% 51.97 10.16% 136.33 26.64% 0.03 0.01%
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 215.72 119.14 55.23% 19.86 9.20% 65.82 30.51% 0.02 0.01%
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 3,264.00 2,074.82 63.57% 345.80 10.59% 827.49 25.35% 3.08 0.09%
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 507.60 271.73 53.53% 45.29 8.92% 180.25 35.51% 0.02 0.00%
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 129.25 61.87 47.87% 10.31 7.98% 52.36 40.51% 0.29 0.22%
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 124.44 69.85 56.13% 11.64 9.36% 33.43 26.86% 0.91 0.73%
27 011949 东吴多策略混合C 详情 28.66 7.20 25.12% 2.25 7.85% 14.83 51.75% 0.19 0.66%
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 19.48 8.44 43.33% 1.41 7.22% 5.37 27.55% 0.00 0.00%
29 012617 东吴新经济混合C 详情 71.83 29.63 41.25% 4.94 6.88% 33.80 47.06% 0.00 0.00%
30 165806 东吴沪深300指数A 详情 16.73 2.00 11.96% 0.40 2.39% 1.88 11.22% - -
31 165809 东吴中证可转债指数 详情 8.85 1.12 12.63% 0.28 3.16% 0.01 0.12% - -
32 165810 东吴沪深300指数C 详情 16.73 2.00 11.96% 0.40 2.39% 1.88 11.22% - -
33 580001 东吴嘉禾优势精选混合 详情 544.89 276.79 50.80% 46.13 8.47% 210.94 38.71% - -
34 580002 东吴双动力混合A 详情 511.74 311.82 60.93% 51.97 10.16% 136.33 26.64% 0.03 0.01%
35 580003 东吴行业轮动混合A 详情 640.41 247.98 38.72% 41.33 6.45% 340.10 53.11% 0.02 0.00%
36 580005 东吴进取策略混合A 详情 215.72 119.14 55.23% 19.86 9.20% 65.82 30.51% 0.02 0.01%
37 580006 东吴新经济混合A 详情 71.83 29.63 41.25% 4.94 6.88% 33.80 47.06% 0.00 0.00%
38 580007 东吴安享量化混合 详情 16.76 6.95 41.46% 1.16 6.91% 4.39 26.21% - -
39 580008 东吴新产业精选股票A 详情 507.60 271.73 53.53% 45.29 8.92% 180.25 35.51% 0.02 0.00%
40 580009 东吴多策略混合A 详情 28.66 7.20 25.12% 2.25 7.85% 14.83 51.75% 0.19 0.66%
41 582003 东吴配置优化混合A 详情 129.25 61.87 47.87% 10.31 7.98% 52.36 40.51% 0.29 0.22%
42 583001 东吴货币A 详情 910.42 593.18 65.15% 179.75 19.74% 0.01 0.00% 28.52 3.13%
43 583101 东吴货币B 详情 910.42 593.18 65.15% 179.75 19.74% 0.01 0.00% 28.52 3.13%
44 585001 东吴中证新兴指数 详情 79.65 38.15 47.90% 5.72 7.19% 18.31 22.99% - -

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