东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 73.85 50.80 68.78% 8.47 11.46% - - 3.14 4.25%
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 97.05 - - 75.55 77.85% - - - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 1,243.14 962.44 77.42% 160.41 12.90% - - 103.08 8.29%
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 50.96 34.99 68.66% 5.83 11.44% - - 3.76 7.37%
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 1,243.14 962.44 77.42% 160.41 12.90% - - 103.08 8.29%
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 659.80 547.90 83.04% 91.32 13.84% - - 0.08 0.01%
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 231.36 142.39 61.54% 41.81 18.07% - - 26.31 11.37%
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 609.08 453.40 74.44% 75.57 12.41% - - 58.79 9.65%
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 3,670.11 1,489.67 40.59% 595.87 16.24% - - 68.50 1.87%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 3,670.11 1,489.67 40.59% 595.87 16.24% - - 68.50 1.87%
11 005144 东吴优益债券A 详情 14.84 8.17 55.10% 2.04 13.77% - - 0.10 0.68%
12 005145 东吴优益债券C 详情 14.84 8.17 55.10% 2.04 13.77% - - 0.10 0.68%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 38.04 24.57 64.59% 4.09 10.76% - - 4.85 12.76%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 38.04 24.57 64.59% 4.09 10.76% - - 4.85 12.76%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 1,089.48 592.41 54.38% 148.10 13.59% - - 0.01 0.00%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 1,089.48 592.41 54.38% 148.10 13.59% - - 0.01 0.00%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 37.79 16.58 43.88% 5.53 14.63% - - 3.61 9.56%
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 1,219.03 998.91 81.94% 166.48 13.66% - - 31.86 2.61%
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 4,232.56 718.60 16.98% 239.53 5.66% - - - -
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 306.76 245.50 80.03% 40.92 13.34% - - 0.43 0.14%
21 011241 东吴双动力混合C 详情 389.56 313.83 80.56% 52.30 13.43% - - 2.63 0.67%
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 94.72 68.74 72.57% 11.46 12.09% - - 0.17 0.18%
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 1,219.03 998.91 81.94% 166.48 13.66% - - 31.86 2.61%
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 801.87 643.63 80.27% 107.27 13.38% - - 31.88 3.98%
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 154.27 109.93 71.26% 18.32 11.88% - - 10.56 6.85%
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 609.08 453.40 74.44% 75.57 12.41% - - 58.79 9.65%
27 011949 东吴多策略混合C 详情 411.56 246.53 59.90% 73.11 17.76% - - 71.92 17.48%
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 50.96 34.99 68.66% 5.83 11.44% - - 3.76 7.37%
29 012617 东吴新经济混合C 详情 270.90 199.35 73.59% 33.23 12.27% - - 18.38 6.79%
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 180.18 130.08 72.20% 21.68 12.03% - - 8.40 4.66%
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 180.18 130.08 72.20% 21.68 12.03% - - 8.40 4.66%
32 013940 东吴医疗服务股票A 详情 229.62 174.56 76.02% 29.09 12.67% - - 8.23 3.58%
33 013941 东吴医疗服务股票C 详情 229.62 174.56 76.02% 29.09 12.67% - - 8.23 3.58%
34 014376 东吴新能源汽车股票A 详情 359.67 258.97 72.00% 43.16 12.00% - - 38.90 10.82%
35 014377 东吴新能源汽车股票C 详情 359.67 258.97 72.00% 43.16 12.00% - - 38.90 10.82%
36 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 37.79 16.58 43.88% 5.53 14.63% - - 3.61 9.56%
37 014571 东吴安享量化混合C 详情 208.59 140.70 67.45% 23.45 11.24% - - 25.11 12.04%
38 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 73.85 50.80 68.78% 8.47 11.46% - - 3.14 4.25%
39 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 详情 396.56 321.58 81.09% 53.60 13.52% - - 0.99 0.25%
40 015153 东吴安鑫量化混合C 详情 231.36 142.39 61.54% 41.81 18.07% - - 26.31 11.37%
41 015154 东吴安盈量化混合C 详情 659.80 547.90 83.04% 91.32 13.84% - - 0.08 0.01%
42 015426 东吴月月享30天持有短债A 详情 82.32 26.20 31.82% 4.37 5.30% - - 8.68 10.55%
43 015427 东吴月月享30天持有短债C 详情 82.32 26.20 31.82% 4.37 5.30% - - 8.68 10.55%
44 016097 东吴兴弘一年持有混合A 详情 822.67 666.18 80.98% 111.03 13.50% - - 25.94 3.15%
45 016098 东吴兴弘一年持有混合C 详情 822.67 666.18 80.98% 111.03 13.50% - - 25.94 3.15%
46 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 详情 150.39 38.29 25.46% 9.57 6.36% - - 38.29 25.46%
47 016759 东吴添利三个月定开债券A 详情 471.36 139.63 29.62% 46.54 9.87% - - 16.71 3.54%
48 016760 东吴添利三个月定开债券C 详情 471.36 139.63 29.62% 46.54 9.87% - - 16.71 3.54%
49 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 详情 76.20 31.35 41.13% 10.45 13.71% - - 0.00 0.00%
50 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 详情 76.20 31.35 41.13% 10.45 13.71% - - 0.00 0.00%
51 019771 东吴增鑫宝货币C 详情 3,670.11 1,489.67 40.59% 595.87 16.24% - - 68.50 1.87%
52 020039 东吴货币C 详情 315.33 133.71 42.40% 40.85 12.95% - - 31.70 10.05%
53 020240 东吴增鑫宝货币D 详情 3,670.11 1,489.67 40.59% 595.87 16.24% - - 68.50 1.87%
54 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 396.56 321.58 81.09% 53.60 13.52% - - 0.99 0.25%
55 580002 东吴双动力混合A 详情 389.56 313.83 80.56% 52.30 13.43% - - 2.63 0.67%
56 580003 东吴行业轮动混合A 详情 306.76 245.50 80.03% 40.92 13.34% - - 0.43 0.14%
57 580005 东吴进取策略混合A 详情 94.72 68.74 72.57% 11.46 12.09% - - 0.17 0.18%
58 580006 东吴新经济混合A 详情 270.90 199.35 73.59% 33.23 12.27% - - 18.38 6.79%
59 580007 东吴安享量化混合A 详情 208.59 140.70 67.45% 23.45 11.24% - - 25.11 12.04%
60 580008 东吴新产业精选股票A 详情 801.87 643.63 80.27% 107.27 13.38% - - 31.88 3.98%
61 580009 东吴多策略混合A 详情 411.56 246.53 59.90% 73.11 17.76% - - 71.92 17.48%
62 582003 东吴配置优化混合A 详情 154.27 109.93 71.26% 18.32 11.88% - - 10.56 6.85%
63 583001 东吴货币A 详情 315.33 133.71 42.40% 40.85 12.95% - - 31.70 10.05%
64 583101 东吴货币B 详情 315.33 133.71 42.40% 40.85 12.95% - - 31.70 10.05%
65 585001 东吴中证新兴指数 详情 88.94 49.01 55.11% 7.35 8.27% - - - -

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东吴基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014894 东吴中债1-3年政策性金融债A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 014895 东吴中债1-3年政策性金融债C 详情 0.02 - - - - - - - -

东吴基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 40.90 28.00 68.46% 4.67 11.41% - - 1.48 3.62%
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 47.71 - - 36.83 77.20% - - - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 261.23 205.14 78.53% 34.19 13.09% - - 13.60 5.21%
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 30.59 20.71 67.72% 3.45 11.29% - - 2.18 7.12%
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 261.23 205.14 78.53% 34.19 13.09% - - 13.60 5.21%
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 389.08 324.15 83.31% 54.03 13.89% - - 0.05 0.01%
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 136.65 87.72 64.19% 27.41 20.06% - - 10.18 7.45%
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 373.86 281.36 75.26% 46.89 12.54% - - 33.52 8.97%
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 1,690.64 676.82 40.03% 270.73 16.01% - - 32.05 1.90%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 1,690.64 676.82 40.03% 270.73 16.01% - - 32.05 1.90%
11 005144 东吴优益债券A 详情 7.53 4.03 53.56% 1.01 13.39% - - 0.04 0.58%
12 005145 东吴优益债券C 详情 7.53 4.03 53.56% 1.01 13.39% - - 0.04 0.58%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 21.68 13.73 63.34% 2.29 10.56% - - 2.37 10.93%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 21.68 13.73 63.34% 2.29 10.56% - - 2.37 10.93%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 750.29 387.10 51.59% 96.78 12.90% - - 0.00 0.00%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 750.29 387.10 51.59% 96.78 12.90% - - 0.00 0.00%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 2.32 0.95 40.85% 0.32 13.62% - - 0.12 5.15%
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 734.28 602.99 82.12% 100.50 13.69% - - 18.01 2.45%
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 2,070.51 356.36 17.21% 118.79 5.74% - - - -
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 172.29 138.74 80.52% 23.12 13.42% - - 0.20 0.12%
21 011241 东吴双动力混合C 详情 230.04 186.62 81.13% 31.10 13.52% - - 1.06 0.46%
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 55.97 39.17 69.98% 6.53 11.66% - - 0.08 0.14%
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 734.28 602.99 82.12% 100.50 13.69% - - 18.01 2.45%
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 521.07 424.66 81.50% 70.78 13.58% - - 15.49 2.97%
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 93.71 66.06 70.50% 11.01 11.75% - - 6.21 6.62%
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 373.86 281.36 75.26% 46.89 12.54% - - 33.52 8.97%
27 011949 东吴多策略混合C 详情 285.31 167.95 58.87% 52.48 18.40% - - 52.84 18.52%
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 30.59 20.71 67.72% 3.45 11.29% - - 2.18 7.12%
29 012617 东吴新经济混合C 详情 161.48 120.85 74.84% 20.14 12.47% - - 10.24 6.34%
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 105.45 77.27 73.28% 12.88 12.21% - - 4.63 4.39%
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 105.45 77.27 73.28% 12.88 12.21% - - 4.63 4.39%
32 013940 东吴医疗服务股票A 详情 144.43 111.62 77.29% 18.60 12.88% - - 4.92 3.41%
33 013941 东吴医疗服务股票C 详情 144.43 111.62 77.29% 18.60 12.88% - - 4.92 3.41%
34 014376 东吴新能源汽车股票A 详情 130.05 97.47 74.95% 16.25 12.49% - - 7.05 5.42%
35 014377 东吴新能源汽车股票C 详情 130.05 97.47 74.95% 16.25 12.49% - - 7.05 5.42%
36 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 2.32 0.95 40.85% 0.32 13.62% - - 0.12 5.15%
37 014571 东吴安享量化混合C 详情 112.36 77.55 69.02% 12.93 11.50% - - 11.66 10.38%
38 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 40.90 28.00 68.46% 4.67 11.41% - - 1.48 3.62%
39 014894 东吴中债1-3年政策性金融债A 详情 10.93 2.86 26.19% 0.95 8.73% - - 0.00 0.04%
40 014895 东吴中债1-3年政策性金融债C 详情 10.93 2.86 26.19% 0.95 8.73% - - 0.00 0.04%
41 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 详情 218.40 177.66 81.34% 29.61 13.56% - - 0.36 0.17%
42 015153 东吴安鑫量化混合C 详情 136.65 87.72 64.19% 27.41 20.06% - - 10.18 7.45%
43 015154 东吴安盈量化混合C 详情 389.08 324.15 83.31% 54.03 13.89% - - 0.05 0.01%
44 015426 东吴月月享30天持有短债A 详情 16.11 6.35 39.43% 1.06 6.57% - - 0.66 4.11%
45 015427 东吴月月享30天持有短债C 详情 16.11 6.35 39.43% 1.06 6.57% - - 0.66 4.11%
46 016097 东吴兴弘一年持有混合A 详情 492.24 400.77 81.42% 66.79 13.57% - - 14.34 2.91%
47 016098 东吴兴弘一年持有混合C 详情 492.24 400.77 81.42% 66.79 13.57% - - 14.34 2.91%
48 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 详情 97.44 25.70 26.37% 6.42 6.59% - - 25.70 26.37%
49 016759 东吴添利三个月定开债券A 详情 165.62 47.99 28.97% 16.00 9.66% - - 6.40 3.87%
50 016760 东吴添利三个月定开债券C 详情 165.62 47.99 28.97% 16.00 9.66% - - 6.40 3.87%
51 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 218.40 177.66 81.34% 29.61 13.56% - - 0.36 0.17%
52 580002 东吴双动力混合A 详情 230.04 186.62 81.13% 31.10 13.52% - - 1.06 0.46%
53 580003 东吴行业轮动混合A 详情 172.29 138.74 80.52% 23.12 13.42% - - 0.20 0.12%
54 580005 东吴进取策略混合A 详情 55.97 39.17 69.98% 6.53 11.66% - - 0.08 0.14%
55 580006 东吴新经济混合A 详情 161.48 120.85 74.84% 20.14 12.47% - - 10.24 6.34%
56 580007 东吴安享量化混合A 详情 112.36 77.55 69.02% 12.93 11.50% - - 11.66 10.38%
57 580008 东吴新产业精选股票A 详情 521.07 424.66 81.50% 70.78 13.58% - - 15.49 2.97%
58 580009 东吴多策略混合A 详情 285.31 167.95 58.87% 52.48 18.40% - - 52.84 18.52%
59 582003 东吴配置优化混合A 详情 93.71 66.06 70.50% 11.01 11.75% - - 6.21 6.62%
60 583001 东吴货币A 详情 147.60 68.76 46.59% 20.84 14.12% - - 16.68 11.30%
61 583101 东吴货币B 详情 147.60 68.76 46.59% 20.84 14.12% - - 16.68 11.30%
62 585001 东吴中证新兴指数 详情 47.02 25.81 54.90% 3.87 8.24% - - - -
63 165806 东吴沪深300指数A 详情 0.00 - - - - - - - -
64 165810 东吴沪深300指数C 详情 0.00 - - - - - - - -

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