中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163801 中银中国精选 详情 6,342.91 3,707.05 58.44% 617.84 9.74% 1,950.42 30.75% 0.00 0.00%
2 163802 中银货币A 详情 3,084.46 1,217.31 39.47% 368.88 11.96% 0.00 0.00% 922.21 29.90%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 22,470.42 15,585.10 69.36% 2,597.52 11.56% 4,188.58 18.64% 0.00 0.00%
4 163804 中银收益混合A 详情 9,615.20 6,028.10 62.69% 1,004.68 10.45% 2,536.50 26.38% 0.00 0.00%
5 163805 中银策略混合 详情 6,356.33 3,278.07 51.57% 546.35 8.60% 2,487.64 39.14% 0.00 0.00%
6 163806 中银稳健增利债券 详情 3,095.24 1,318.61 42.60% 376.75 12.17% 91.55 2.96% 659.30 21.30%
7 163807 中银行业优选 详情 2,426.20 1,294.19 53.34% 215.70 8.89% 857.39 35.34% 0.00 0.00%
8 163808 中银中证100 详情 3,599.17 2,474.00 68.74% 371.10 10.31% 660.93 18.36% 0.00 0.00%
9 163809 中银蓝筹精选 详情 9,989.08 6,342.06 63.49% 1,057.01 10.58% 2,502.25 25.05% 0.00 0.00%
10 163810 中银价值精选 详情 3,273.63 1,712.86 52.32% 285.48 8.72% 1,253.65 38.30% 0.00 0.00%

中银基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163801 中银中国精选 详情 2,792.85 1,678.84 60.11% 279.81 10.02% 806.78 28.89% 0.00 0.00%
2 163802 中银货币A 详情 1,634.96 650.05 39.76% 196.98 12.05% 0.00 0.00% 492.46 30.12%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 10,855.26 7,796.93 71.83% 1,299.49 11.97% 1,727.08 15.91% 0.00 0.00%
4 163804 中银收益混合A 详情 4,745.13 3,002.74 63.28% 500.46 10.55% 1,218.23 25.67% 0.00 0.00%
5 163805 中银策略混合 详情 2,816.64 1,516.38 53.84% 252.73 8.97% 1,024.79 36.38% 0.00 0.00%
6 163806 中银稳健增利债券 详情 1,086.12 472.25 43.48% 134.93 12.42% 20.75 1.91% 236.12 21.74%
7 163807 中银行业优选 详情 1,012.13 657.30 64.94% 109.55 10.82% 225.31 22.26% 0.00 0.00%
8 163808 中银中证100 详情 1,728.52 1,223.01 70.75% 183.45 10.61% 274.25 15.87% 0.00 0.00%
9 163809 中银蓝筹精选 详情 4,599.34 3,243.63 70.52% 540.61 11.75% 794.25 17.27% 0.00 0.00%