诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 320001 诺安平衡 详情 21,597.92 13,596.84 62.95% 2,266.14 10.49% 5,238.10 24.25% 0.00 0.00%
2 320002 诺安货币A 详情 731.64 321.01 43.88% 97.28 13.30% 4.76 0.65% 243.19 33.24%
3 320003 诺安先锋混合 详情 50,233.95 37,800.93 75.25% 6,300.16 12.54% 6,090.34 12.12% 0.00 0.00%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 1,998.62 612.56 30.65% 157.52 7.88% 27.78 1.39% 245.02 12.26%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 22,612.20 16,328.77 72.21% 2,721.46 12.04% 3,519.41 15.56% 0.00 0.00%
6 320006 诺安灵活配置 详情 928.61 590.95 63.64% 98.49 10.61% 162.02 17.45% 0.00 0.00%

诺安基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 320001 诺安平衡 详情 14,655.20 8,097.92 55.26% 1,349.65 9.21% 4,791.47 32.69% 0.00 0.00%
2 320002 诺安货币A 详情 279.81 119.18 42.59% 36.12 12.91% 1.51 0.54% 90.29 32.27%
3 320003 诺安先锋混合 详情 31,982.97 23,496.05 73.46% 3,916.01 12.24% 4,549.51 14.22% 0.00 0.00%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 1,421.05 384.00 27.02% 98.74 6.95% 19.04 1.34% 153.60 10.81%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 14,902.35 10,376.62 69.63% 1,729.44 11.61% 2,774.79 18.62% 0.00 0.00%