汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519008 汇添富优势精选 详情 16,085.54 9,103.61 56.59% 1,517.27 9.43% 5,416.82 33.68% 0.00 0.00%
2 519018 汇添富均衡增长混合 详情 57,154.94 36,694.21 64.20% 6,115.70 10.70% 14,253.32 24.94% 0.00 0.00%
3 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 637.38 484.87 76.07% 80.81 12.68% 40.67 6.38% 0.00 0.00%
4 519068 汇添富成长焦点混合 详情 33,826.07 22,669.84 67.02% 3,778.31 11.17% 7,329.54 21.67% 0.00 0.00%
5 519078 汇添富增强收益债券A 详情 3,436.81 2,240.10 65.18% 746.70 21.73% 33.28 0.97% 0.00 0.00%
6 519517 汇添富货币B 详情 1,308.88 789.34 60.31% 239.19 18.27% 0.00 0.00% 105.49 8.06%
7 519518 汇添富货币A 详情 1,308.88 789.34 60.31% 239.19 18.27% 0.00 0.00% 105.49 8.06%

汇添富基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519008 汇添富优势精选 详情 11,974.22 5,989.52 50.02% 998.25 8.34% 4,962.86 41.45% 0.00 0.00%
2 519018 汇添富均衡增长混合 详情 38,193.25 22,306.13 58.40% 3,717.69 9.73% 12,144.98 31.80% 0.00 0.00%
3 519068 汇添富成长焦点混合 详情 23,433.00 14,643.35 62.49% 2,440.56 10.42% 6,325.27 26.99% 0.00 0.00%
4 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,554.58 924.70 59.48% 308.23 19.83% 17.36 1.12% 0.00 0.00%
5 519517 汇添富货币B 详情 241.43 133.82 55.43% 40.55 16.80% 0.00 0.00% 40.00 16.57%
6 519518 汇添富货币A 详情 241.43 133.82 55.43% 40.55 16.80% 0.00 0.00% 40.00 16.57%