建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 7,641.80 5,306.91 69.45% 1,061.38 13.89% 1,222.48 16.00% 0.00 0.00%
2 165309 建信沪深300 详情 4,730.87 3,347.70 70.76% 669.54 14.15% 659.44 13.94% 0.00 0.00%
3 510090 建信上证责任ETF 详情 267.01 124.08 46.47% 24.82 9.29% 74.46 27.89% 0.00 0.00%
4 530001 建信恒久价值混合 详情 8,468.51 4,466.14 52.74% 744.36 8.79% 3,212.47 37.93% 0.00 0.00%
5 530002 建信货币 详情 2,895.87 1,084.60 37.45% 328.67 11.35% 0.00 0.00% 821.67 28.37%
6 530003 建信优选成长混合A 详情 8,849.04 5,230.81 59.11% 871.80 9.85% 2,694.60 30.45% 0.00 0.00%
7 530005 建信优化配置 详情 21,430.35 15,058.99 70.27% 2,509.83 11.71% 3,730.05 17.41% 0.00 0.00%
8 530006 建信核心精选混合 详情 2,746.94 1,550.65 56.45% 258.44 9.41% 895.82 32.61% 0.00 0.00%
9 530008 建信稳定增利债券C 详情 4,897.14 1,914.70 39.10% 547.06 11.17% 206.18 4.21% 1,094.11 22.34%
10 530009 建信增强债券A 详情 3,405.87 1,339.62 39.33% 382.75 11.24% 595.37 17.48% 499.40 14.66%
11 530010 建信责任联接 详情 823.35 289.23 35.13% 57.85 7.03% 447.55 54.36% 0.00 0.00%
12 531009 建信增强债券C 详情 3,405.87 1,339.62 39.33% 382.75 11.24% 595.37 17.48% 499.40 14.66%
13 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 556.51 332.73 59.79% 64.70 11.63% 135.73 24.39% 0.00 0.00%

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建信基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 3,686.70 2,563.32 69.53% 512.66 13.91% 585.45 15.88% 0.00 0.00%
2 165309 建信沪深300 详情 2,101.90 1,555.98 74.03% 311.20 14.81% 208.67 9.93% 0.00 0.00%
3 530001 建信恒久价值混合 详情 3,783.67 1,948.37 51.49% 324.73 8.58% 1,487.74 39.32% 0.00 0.00%
4 530002 建信货币 详情 1,566.89 602.06 38.42% 182.44 11.64% 0.00 0.00% 456.11 29.11%
5 530003 建信优选成长混合A 详情 4,211.67 2,636.61 62.60% 439.43 10.43% 1,106.57 26.27% 0.00 0.00%
6 530005 建信优化配置 详情 10,737.02 7,648.30 71.23% 1,274.72 11.87% 1,770.80 16.49% 0.00 0.00%
7 530006 建信核心精选混合 详情 968.82 584.91 60.37% 97.49 10.06% 268.04 27.67% 0.00 0.00%
8 530008 建信稳定增利债券C 详情 2,306.17 961.23 41.68% 274.64 11.91% 80.63 3.50% 549.28 23.82%
9 530009 建信增强债券A 详情 1,952.81 778.12 39.85% 222.32 11.38% 381.10 19.52% 295.71 15.14%
10 531009 建信增强债券C 详情 1,952.81 778.12 39.85% 222.32 11.38% 381.10 19.52% 295.71 15.14%