中信保诚基金管理有限公司

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中信保诚基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 550001 信诚四季红 详情 15,016.87 7,551.26 50.29% 1,258.54 8.38% 6,153.23 40.98% 0.00 0.00%
2 550002 信诚精萃成长混合 详情 10,262.22 3,935.12 38.35% 655.85 6.39% 5,612.31 54.69% 0.00 0.00%
3 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 743.86 386.49 51.96% 64.42 8.66% 257.92 34.67% 0.00 0.00%
4 550004 信诚三得益债券A 详情 675.50 385.22 57.03% 110.06 16.29% 2.03 0.30% 158.87 23.52%
5 550005 信诚三得益债券B 详情 675.50 385.22 57.03% 110.06 16.29% 2.03 0.30% 158.87 23.52%

中信保诚基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 550001 信诚四季红 详情 9,661.11 4,344.58 44.97% 724.10 7.49% 4,565.05 47.25% 0.00 0.00%
2 550002 信诚精萃成长混合 详情 7,357.83 2,256.02 30.66% 376.00 5.11% 4,696.17 63.83% 0.00 0.00%