中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 550001 信诚四季红 详情 14,791.42 7,871.68 53.22% 1,311.95 8.87% 5,556.88 37.57% 0.00 0.00%
2 550002 信诚精萃成长混合 详情 10,838.71 5,300.43 48.90% 883.40 8.15% 4,605.98 42.50% 0.00 0.00%
3 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 1,945.60 805.95 41.42% 134.32 6.90% 958.15 49.25% 0.00 0.00%
4 550004 信诚三得益债券A 详情 2,050.47 983.85 47.98% 281.10 13.71% 290.02 14.14% 409.32 19.96%
5 550005 信诚三得益债券B 详情 2,050.47 983.85 47.98% 281.10 13.71% 290.02 14.14% 409.32 19.96%
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 809.51 427.80 52.85% 122.23 15.10% 12.18 1.51% 182.32 22.52%
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 809.51 427.80 52.85% 122.23 15.10% 12.18 1.51% 182.32 22.52%
8 550008 信诚优胜精选混合 详情 2,596.94 1,157.94 44.59% 192.99 7.43% 1,222.60 47.08% 0.00 0.00%

中信保诚基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 550001 信诚四季红 详情 6,315.56 3,359.47 53.19% 559.91 8.87% 2,371.16 37.54% 0.00 0.00%
2 550002 信诚精萃成长混合 详情 4,860.60 2,242.94 46.15% 373.82 7.69% 2,219.15 45.66% 0.00 0.00%
3 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 947.87 396.35 41.81% 66.06 6.97% 461.96 48.74% 0.00 0.00%
4 550004 信诚三得益债券A 详情 1,477.87 743.81 50.33% 212.52 14.38% 183.01 12.38% 308.39 20.87%
5 550005 信诚三得益债券B 详情 1,477.87 743.81 50.33% 212.52 14.38% 183.01 12.38% 308.39 20.87%
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 449.22 251.50 55.99% 71.86 16.00% 2.34 0.52% 109.09 24.28%
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 449.22 251.50 55.99% 71.86 16.00% 2.34 0.52% 109.09 24.28%